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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 220.00 | 228 632.00 | 61 588.00 | 290 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 688.00 | 231 088.00 | 180 601.00 | 411 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 581.00 | | 677 581.00 | 677 581.00 |
BZ Autres créances | 251 934.00 | | 251 934.00 | 251 934.00 |
CF Disponibilités | 58 462.00 | | 58 462.00 | 58 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 095.00 | | 997 095.00 | 997 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 783.00 | 231 088.00 | 1 177 696.00 | 1 408 783.00 |
CU Autres participations | 117 091.00 | | 117 091.00 | 117 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 380.00 | | | 529 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 955.00 | | | 123 955.00 |
DL TOTAL (I) | 653 335.00 | | | 653 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 764.00 | | | 247 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 152.00 | | | 244 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 353.00 | | | 507 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 696.00 | | | 1 177 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 353.00 | | | 507 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 307 268.00 | | 2 307 268.00 | 2 307 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 268.00 | | 2 307 268.00 | 2 307 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 387.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 640.00 | | | 73 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 438.00 | | | -5 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 333.00 | | | 2 407 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 378.00 | | | 2 283 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 955.00 | | | 123 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 257 588.00 | | | 257 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 432 251.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 563.00 | 119 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 563.00 | 411 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 139 575.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 087.00 | 231 087.00 | | 231 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 087.00 | 231 087.00 | | 231 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 763.00 | 247 763.00 | | 247 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 059.00 | 50 059.00 | | 50 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 663.00 | 110 663.00 | | 110 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 581.00 | | | 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 61 406.00 | | | 61 406.00 |
VC Groupe et associés | 119 197.00 | | | 119 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 765.00 | | | 59 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 432.00 | 938 632.00 | 1 800.00 | 940 432.00 |
VW T.V.A. | 67 144.00 | 67 144.00 | | 67 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 353.00 | 507 353.00 | | 507 353.00 |