| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 356.00 | 228.00 | 4 128.00 | 4 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 378.00 | 266 064.00 | 32 314.00 | 298 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 747.00 | 266 291.00 | 163 456.00 | 429 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 434.00 | | 492 434.00 | 492 434.00 |
BZ Autres créances | 440 207.00 | | 440 207.00 | 440 207.00 |
CF Disponibilités | 322 439.00 | | 322 439.00 | 322 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 592.00 | | 1 265 592.00 | 1 265 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 339.00 | 266 291.00 | 1 429 048.00 | 1 695 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 125 090.00 | | 125 090.00 | 125 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 380.00 | 529 380.00 | | 529 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
DG Autres réserves | 75 698.00 | 75 698.00 | | 75 698.00 |
DH Report à nouveau | -16 211.00 | | | -16 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 548.00 | -16 211.00 | | 104 548.00 |
DL TOTAL (I) | 705 293.00 | 600 745.00 | | 705 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 395.00 | 306 031.00 | | 266 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 455.00 | 182 289.00 | | 298 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 2 940.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 754.00 | 548 760.00 | | 723 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 048.00 | 1 149 506.00 | | 1 429 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 754.00 | 548 760.00 | | 723 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 685.00 | | 88 989.00 | 429 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 770.00 | 127 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 928.00 | 429 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 157.00 | 302 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 474.00 | | 62 416.00 | 306 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 211.00 | | 26 571.00 | 123 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 197.00 | 37 253.00 | 46 158.00 | 275 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 197.00 | 37 253.00 | 46 158.00 | 275 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 395.00 | 266 395.00 | | 266 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 125.00 | 79 125.00 | | 79 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 953.00 | 110 953.00 | | 110 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 492 433.00 | 492 433.00 | | 492 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VB T. V. A. | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VC Groupe et associés | 230 737.00 | 230 737.00 | | 230 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 196 667.00 | 196 667.00 | | 196 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 952.00 | 944 952.00 | | 944 952.00 |
VW T.V.A. | 58 653.00 | 58 653.00 | | 58 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 754.00 | 723 754.00 | | 723 754.00 |