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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998.00 | 491.00 | 508.00 | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 476.00 | 274 706.00 | 30 770.00 | 305 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 686.00 | 275 197.00 | 154 489.00 | 429 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 622.00 | | 635 622.00 | 635 622.00 |
BZ Autres créances | 328 342.00 | | 328 342.00 | 328 342.00 |
CF Disponibilités | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 017.00 | | 995 017.00 | 995 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 703.00 | 275 197.00 | 1 149 506.00 | 1 424 703.00 |
CU Autres participations | 121 289.00 | | 121 289.00 | 121 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 380.00 | | | 529 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
DG Autres réserves | 75 698.00 | | | 75 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 211.00 | | | -16 211.00 |
DL TOTAL (I) | 600 745.00 | | | 600 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 031.00 | | | 306 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 289.00 | | | 182 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 760.00 | | | 548 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 506.00 | | | 1 149 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 760.00 | | | 548 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 393.00 | | 57 557.00 | 410 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 365.00 | 123 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 265.00 | 429 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 899.00 | 306 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 587.00 | | 33 786.00 | 287 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 805.00 | | 23 770.00 | 122 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 615.00 | 28 481.00 | 14 899.00 | 261 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 615.00 | 28 481.00 | 14 899.00 | 261 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 031.00 | 306 031.00 | | 306 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 972.00 | 59 972.00 | | 59 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 635 622.00 | 635 622.00 | | 635 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |
VC Groupe et associés | 128 546.00 | 128 546.00 | | 128 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 005.00 | 101 005.00 | | 101 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 823.00 | 981 023.00 | 1 800.00 | 982 823.00 |
VW T.V.A. | 62 363.00 | 62 363.00 | | 62 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 760.00 | 548 760.00 | | 548 760.00 |