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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 132.00 | 259 159.00 | 25 973.00 | 285 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 393.00 | 261 615.00 | 148 778.00 | 410 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 466.00 | | 709 466.00 | 709 466.00 |
BZ Autres créances | 255 468.00 | | 255 468.00 | 255 468.00 |
CF Disponibilités | 66 377.00 | | 66 377.00 | 66 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 204.00 | | 1 045 204.00 | 1 045 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 597.00 | 261 615.00 | 1 193 982.00 | 1 455 597.00 |
CU Autres participations | 120 884.00 | | 120 884.00 | 120 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 380.00 | | | 529 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
DG Autres réserves | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 621.00 | | | 113 621.00 |
DL TOTAL (I) | 666 956.00 | | | 666 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 366.00 | | | 304 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 660.00 | | | 222 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 026.00 | | | 527 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 982.00 | | | 1 193 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 026.00 | | | 527 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 688.00 | | 26 830.00 | 411 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 572.00 | 122 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 125.00 | 410 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 552.00 | 287 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 675.00 | | 2 465.00 | 292 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 012.00 | | 24 365.00 | 119 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 087.00 | 36 407.00 | 5 879.00 | 231 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 087.00 | 36 407.00 | 5 879.00 | 231 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 366.00 | 304 366.00 | | 304 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 272.00 | 69 272.00 | | 69 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 080.00 | 65 080.00 | | 65 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 709 465.00 | 709 465.00 | | 709 465.00 |
VB T. V. A. | 71 810.00 | 71 810.00 | | 71 810.00 |
VC Groupe et associés | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 155 778.00 | 155 778.00 | | 155 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 627.00 | 978 827.00 | 1 800.00 | 980 627.00 |
VW T.V.A. | 67 160.00 | 67 160.00 | | 67 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 025.00 | 527 025.00 | | 527 025.00 |