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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 498.00 | 393.00 | 1 105.00 | 1 498.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 695.00 | 775.00 | 4 920.00 | 5 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 580.00 | 273 133.00 | 9 447.00 | 282 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 245.00 | 274 302.00 | 150 943.00 | 425 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 890.00 | | 545 890.00 | 545 890.00 |
BZ Autres créances | 581 868.00 | | 581 868.00 | 581 868.00 |
CF Disponibilités | 76 054.00 | | 76 054.00 | 76 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 934.00 | | 1 216 934.00 | 1 216 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 178.00 | 274 302.00 | 1 367 876.00 | 1 642 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 133 549.00 | | 133 549.00 | 133 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 380.00 | 529 380.00 | | 529 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 296.00 | 11 879.00 | | 16 296.00 |
DG Autres réserves | 99 618.00 | 75 698.00 | | 99 618.00 |
DH Report à nouveau | | -16 211.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 158.00 | 104 548.00 | | 58 158.00 |
DL TOTAL (I) | 703 452.00 | 705 293.00 | | 703 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 794.00 | 57 500.00 | | 50 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 739.00 | 266 395.00 | | 397 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 964.00 | 298 455.00 | | 213 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 960.00 | | |
EA Autres dettes | 1 927.00 | 444.00 | | 1 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 425.00 | 723 754.00 | | 664 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 876.00 | 1 429 048.00 | | 1 367 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 425.00 | 723 754.00 | | 664 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 746.00 | | 34 536.00 | 429 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 640.00 | 135 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 038.00 | 425 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 398.00 | 288 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1 498.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 733.00 | | 4 939.00 | 302 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 012.00 | | 28 098.00 | 127 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 291.00 | 26 754.00 | 18 744.00 | 266 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 393.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 291.00 | 26 361.00 | 18 744.00 | 266 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 794.00 | 50 794.00 | | 50 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 739.00 | 397 739.00 | | 397 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 827.00 | 58 827.00 | | 58 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 708.00 | 81 708.00 | | 81 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 545 889.00 | 545 889.00 | | 545 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 67 189.00 | 67 189.00 | | 67 189.00 |
VC Groupe et associés | 299 240.00 | 299 240.00 | | 299 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 580.00 | | | 109 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VP Divers | 201 781.00 | 201 781.00 | | 201 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 679.00 | 1 142 679.00 | | 1 142 679.00 |
VW T.V.A. | 61 982.00 | 61 982.00 | | 61 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 424.00 | 664 424.00 | | 664 424.00 |