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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 133.00 | 68 234.00 | 45 898.00 | 114 133.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
AN Terrains | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
AP Constructions | 44 717.00 | 25 128.00 | 19 588.00 | 44 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 194 675.00 | 4 368 008.00 | 826 667.00 | 5 194 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 202 665.00 | 3 719 274.00 | 1 483 391.00 | 5 202 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 896.00 | | 37 896.00 | 37 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 750 031.00 | 8 238 577.00 | 2 511 453.00 | 10 750 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 291.00 | | 398 291.00 | 398 291.00 |
BN En cours de production de biens | 8 347 131.00 | 263 000.00 | 8 084 131.00 | 8 347 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 055 130.00 | 68 415.00 | 10 986 714.00 | 11 055 130.00 |
BZ Autres créances | 2 409 006.00 | | 2 409 006.00 | 2 409 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 614.00 | | 1 900 614.00 | 1 900 614.00 |
CF Disponibilités | 49 758.00 | | 49 758.00 | 49 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 767.00 | | 164 767.00 | 164 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 337 786.00 | 331 415.00 | 24 006 371.00 | 24 337 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 087 817.00 | 8 569 992.00 | 26 517 824.00 | 35 087 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 6 363 603.00 | 7 055 986.00 | | 6 363 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 331.00 | -692 383.00 | | 667 331.00 |
DL TOTAL (I) | 7 613 934.00 | 6 946 603.00 | | 7 613 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 988.00 | 482 550.00 | | 638 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 523 760.00 | 7 324 842.00 | | 9 523 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 903 718.00 | 4 473 752.00 | | 5 903 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 525 105.00 | 2 385 975.00 | | 2 525 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 399.00 | 34 800.00 | | 48 399.00 |
EA Autres dettes | 263 917.00 | 266 083.00 | | 263 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 903 889.00 | 14 968 003.00 | | 18 903 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 517 824.00 | 21 914 607.00 | | 26 517 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 547 930.00 | 14 573 624.00 | | 18 547 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 013.00 | | | 177 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 820.00 | | 51 820.00 | 51 820.00 |
FD Production vendue biens | 29 625 214.00 | | 29 625 214.00 | 29 625 214.00 |
FG Production vendue services | 458 019.00 | | 458 019.00 | 458 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 135 054.00 | | 30 135 054.00 | 30 135 054.00 |
FM Production stockée | | | 1 515 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 617 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 619 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 070 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 019 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 983 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 484.00 | |
GE Autres charges | | | 25 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 165 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 547 897.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 191 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 909.00 | 204 907.00 | | 249 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 483.00 | 41 467.00 | | 7 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 165 215.00 | 290 869.00 | | 2 165 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 388 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 192 698.00 | 1 720 927.00 | | 2 192 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 482.00 | 17 126.00 | | 105 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 341.00 | 54 216.00 | | 195 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 889.00 | 2 106.00 | | 35 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 712.00 | 73 449.00 | | 336 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 855 985.00 | 1 647 477.00 | | 1 855 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 252.00 | 4 272.00 | | -3 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 197 917.00 | 32 283 522.00 | | 35 197 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 530 586.00 | 32 975 906.00 | | 34 530 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 331.00 | -692 383.00 | | 667 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 413 673.00 | 467 274.00 | | 413 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 745 552.00 | 288 484.00 | 702 621.00 | 745 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745 552.00 | 288 484.00 | 702 621.00 | 745 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 552.00 | 288 484.00 | 702 621.00 | 745 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
UX Autres créances clients | 10 973 349.00 | | | 10 973 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 189.00 | | | 51 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 946.00 | | | 100 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 780.00 | | | 81 780.00 |
VB T. V. A. | 1 265 060.00 | | | 1 265 060.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 601 633.00 | | | 601 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 575.00 | | | 91 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 600.00 | | | 148 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 767.00 | | | 164 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 666 795.00 | 12 982 720.00 | 684 075.00 | 13 666 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | | | 205.00 |