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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 308.00 | 140 651.00 | 69 657.00 | 210 308.00 |
AH Fonds commercial | 57 932.00 | 57 931.00 | 1.00 | 57 932.00 |
AN Terrains | 356 116.00 | | 356 116.00 | 356 116.00 |
AP Constructions | 1 905 463.00 | 433 017.00 | 1 472 446.00 | 1 905 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 369 865.00 | 3 847 848.00 | 522 017.00 | 4 369 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 602 874.00 | 3 789 874.00 | 813 000.00 | 4 602 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 901.00 | | 333 901.00 | 333 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 844 127.00 | 8 269 321.00 | 3 574 806.00 | 11 844 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 558.00 | | 310 558.00 | 310 558.00 |
BN En cours de production de biens | 292 318.00 | | 292 318.00 | 292 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 888.00 | | 32 888.00 | 32 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 929 465.00 | 194 151.00 | 12 735 314.00 | 12 929 465.00 |
BZ Autres créances | 1 387 045.00 | | 1 387 045.00 | 1 387 045.00 |
CF Disponibilités | 3 296 374.00 | | 3 296 374.00 | 3 296 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 589.00 | | 230 589.00 | 230 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 479 237.00 | 194 151.00 | 18 285 086.00 | 18 479 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 323 364.00 | 8 463 471.00 | 21 859 893.00 | 30 323 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 3 686 200.00 | 2 976 925.00 | | 3 686 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 228.00 | 709 176.00 | | 46 228.00 |
DL TOTAL (I) | 4 315 428.00 | 4 269 100.00 | | 4 315 428.00 |
DP Provisions pour risques | 77 112.00 | 46 870.00 | | 77 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 112.00 | 46 870.00 | | 77 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 721 644.00 | 2 755 049.00 | | 3 721 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 846.00 | 620 343.00 | | 84 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 486.00 | 81 228.00 | | 235 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 891 342.00 | 6 809 854.00 | | 7 891 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 917 687.00 | 4 525 001.00 | | 4 917 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 280.00 | 173 196.00 | | 52 280.00 |
EA Autres dettes | 378 951.00 | 363 053.00 | | 378 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 117.00 | 278 418.00 | | 185 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 467 352.00 | 15 606 142.00 | | 17 467 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 859 893.00 | 19 922 113.00 | | 21 859 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 884 703.00 | 14 351 947.00 | | 15 884 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 302 559.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FD Production vendue biens | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
FG Production vendue services | 38 610 770.00 | | 38 610 770.00 | 38 610 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 612 620.00 | | 38 612 620.00 | 38 612 620.00 |
FM Production stockée | | | 157 102.00 | |
FN Production immobilisée | | | 87 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 343 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 506 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 956 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 779 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 659 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 931.00 | |
GE Autres charges | | | 26 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 589 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 712.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392 888.00 | 191 264.00 | | 392 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 151.00 | 103 797.00 | | 38 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 436.00 | 148 165.00 | | 277 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 775.00 | 30 000.00 | | 29 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 362.00 | 281 962.00 | | 345 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 322.00 | 125 442.00 | | 28 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 825.00 | 50 955.00 | | 111 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 689.00 | 46 039.00 | | 192 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 836.00 | 222 435.00 | | 332 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 526.00 | 59 527.00 | | 12 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 105.00 | 93 200.00 | | 109 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 846 371.00 | 35 432 276.00 | | 39 846 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 800 143.00 | 34 723 101.00 | | 39 800 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 228.00 | 709 176.00 | | 46 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 231 545.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 537 783.00 | | 732 069.00 | 12 537 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 523 813.00 | 335 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 516.00 | 1 425 208.00 | 11 844 128.00 | 516.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 516.00 | 901 395.00 | 11 240 438.00 | 516.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 093.00 | | 17 147.00 | 251 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 428 976.00 | | 713 372.00 | 11 428 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 714.00 | | 1 550.00 | 857 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 469 009.00 | 640 123.00 | 839 811.00 | 8 469 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 687.00 | 24 302.00 | 1 407.00 | 175 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 293 322.00 | 615 821.00 | 838 404.00 | 8 293 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 870.00 | 81 009.00 | 50 767.00 | 46 870.00 |
6T Sur comptes clients | | 194 151.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 000.00 | 194 151.00 | 197 000.00 | 197 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 870.00 | 275 160.00 | 247 767.00 | 243 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 351.00 | 21 747.00 | |
UG ‐ Financières | | | 150 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 188 809.00 | 29 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 891 342.00 | 7 891 342.00 | | 7 891 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 879 582.00 | 879 582.00 | | 879 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884 748.00 | 884 748.00 | | 884 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 951.00 | 378 951.00 | | 378 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 117.00 | 185 117.00 | | 185 117.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 901.00 | | 333 901.00 | 333 901.00 |
UX Autres créances clients | 12 696 797.00 | 12 696 797.00 | | 12 696 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 856.00 | 81 856.00 | | 81 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 668.00 | 232 668.00 | | 232 668.00 |
VB T. V. A. | 977 887.00 | 977 887.00 | | 977 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -129 403.00 | -129 403.00 | | -129 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 851 047.00 | 2 503 883.00 | 1 150 896.00 | 3 851 047.00 |
VI Groupe et associés | 84 846.00 | 84 846.00 | | 84 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 984 000.00 | | | 1 984 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 776.00 | | | 315 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VP Divers | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 759.00 | 178 759.00 | | 178 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 293.00 | 303 293.00 | | 303 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 589.00 | 230 589.00 | | 230 589.00 |
VW T.V.A. | 2 974 598.00 | 2 974 598.00 | | 2 974 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 231 867.00 | 15 884 703.00 | 1 150 896.00 | 17 231 867.00 |