| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AN Terrains | 46 998.00 | 31 927.00 | 15 071.00 | 46 998.00 |
AP Constructions | 2 223 992.00 | 1 781 889.00 | 442 103.00 | 2 223 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 059.00 | 379 075.00 | 85 983.00 | 465 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 002.00 | 70 684.00 | 5 317.00 | 76 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 757.00 | 2 292 310.00 | 687 447.00 | 2 979 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 888.00 | | 270 888.00 | 270 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BZ Autres créances | 75 595.00 | | 75 595.00 | 75 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 558 410.00 | | 1 558 410.00 | 1 558 410.00 |
CF Disponibilités | 264 546.00 | | 264 546.00 | 264 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 424.00 | | 44 424.00 | 44 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 344.00 | | 2 218 344.00 | 2 218 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 198 102.00 | 2 292 310.00 | 2 905 791.00 | 5 198 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
DG Autres réserves | 1 971 134.00 | | | 1 971 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 051.00 | | | 199 051.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 057.00 | | | 2 238 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 617.00 | | | 239 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 435.00 | | | 170 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 476.00 | | | 132 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 205.00 | | | 125 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 734.00 | | | 667 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 791.00 | | | 2 905 791.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 085.00 | | | 547 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 881.00 | | 206 881.00 | 206 881.00 |
FD Production vendue biens | 1 980 171.00 | | 1 980 171.00 | 1 980 171.00 |
FG Production vendue services | 417 642.00 | | 417 642.00 | 417 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 694.00 | | 2 604 694.00 | 2 604 694.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 623.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 837.00 | | | -1 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 214.00 | | | 2 760 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 162.00 | | | 2 561 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 051.00 | | | 199 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 811.00 | | | 13 811.00 |