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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AN Terrains | 53 198.00 | 95 382.00 | -42 183.00 | 53 198.00 |
AP Constructions | 2 275 724.00 | 1 944 652.00 | 331 071.00 | 2 275 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 835.00 | 485 418.00 | 30 417.00 | 515 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 918.00 | 41 881.00 | 4 036.00 | 45 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 064 595.00 | 2 600 878.00 | 463 717.00 | 3 064 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 334.00 | | 420 334.00 | 420 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BZ Autres créances | 49 212.00 | | 49 212.00 | 49 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851 544.00 | 8 966.00 | 842 577.00 | 851 544.00 |
CF Disponibilités | 2 042 080.00 | | 2 042 080.00 | 2 042 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 392 765.00 | 8 966.00 | 3 383 799.00 | 3 392 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 457 361.00 | 2 609 845.00 | 3 847 516.00 | 6 457 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
DG Autres réserves | 2 788 819.00 | | | 2 788 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 128.00 | | | 487 128.00 |
DL TOTAL (I) | 3 343 818.00 | | | 3 343 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 625.00 | | | 262 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 497.00 | | | 68 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 982.00 | | | 108 982.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 697.00 | | | 503 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 516.00 | | | 3 847 516.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 260.00 | | | 224 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 687.00 | | 162 687.00 | 162 687.00 |
FD Production vendue biens | 1 978 237.00 | | 1 978 237.00 | 1 978 237.00 |
FG Production vendue services | 477 638.00 | | 477 638.00 | 477 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 563.00 | | 2 618 562.00 | 2 618 563.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 222.00 | | | 51 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 799.00 | | | 119 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 111.00 | | | 2 848 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 982.00 | | | 2 360 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 128.00 | | | 487 128.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 757.00 | | | 17 757.00 |