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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 694.00 | 33 357.00 | 337.00 | 33 694.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AN Terrains | 46 998.00 | 94 599.00 | -47 601.00 | 46 998.00 |
AP Constructions | 2 261 532.00 | 1 887 407.00 | 374 125.00 | 2 261 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 568.00 | 461 571.00 | 36 996.00 | 498 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 227.00 | 40 310.00 | 4 917.00 | 45 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025 146.00 | 2 517 247.00 | 507 899.00 | 3 025 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 231.00 | | 407 231.00 | 407 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 102.00 | | 29 102.00 | 29 102.00 |
BZ Autres créances | 227 332.00 | | 227 332.00 | 227 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851 544.00 | 11 057.00 | 840 487.00 | 851 544.00 |
CF Disponibilités | 1 319 247.00 | | 1 319 247.00 | 1 319 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 722.00 | 11 057.00 | 2 840 665.00 | 2 851 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 876 869.00 | 2 528 304.00 | 3 348 564.00 | 5 876 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
DG Autres réserves | 2 421 046.00 | | | 2 421 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 773.00 | | | 367 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 689.00 | | | 2 856 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 897.00 | | | 66 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 570.00 | | | 195 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 837.00 | | | 49 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 709.00 | | | 150 709.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 875.00 | | | 491 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 564.00 | | | 3 348 564.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 385.00 | | | 254 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 580.00 | | 193 580.00 | 193 580.00 |
FD Production vendue biens | 1 820 112.00 | | 1 820 112.00 | 1 820 112.00 |
FG Production vendue services | 383 580.00 | | 383 580.00 | 383 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 273.00 | | 2 397 273.00 | 2 397 273.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 165.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 257.00 | | | 96 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 548.00 | | | 2 582 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 775.00 | | | 2 214 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 773.00 | | | 367 773.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 060 538.00 | | 6 871.00 | 3 060 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 263.00 | 3 025 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162.00 | 58 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 100.00 | 2 852 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 249.00 | | | 58 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 887 709.00 | | 6 718.00 | 2 887 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 579.00 | | 153.00 | 114 579.00 |