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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 857.00 | 30 003.00 | 3 853.00 | 33 857.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AN Terrains | 46 998.00 | 32 233.00 | 14 764.00 | 46 998.00 |
AP Constructions | 2 261 532.00 | 1 833 189.00 | 428 343.00 | 2 261 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 806.00 | 408 628.00 | 60 177.00 | 468 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 641.00 | 61 298.00 | 4 342.00 | 65 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 807.00 | 2 365 353.00 | 650 454.00 | 3 015 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 892.00 | | 346 892.00 | 346 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BZ Autres créances | 79 335.00 | | 79 335.00 | 79 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 852 850.00 | | 852 850.00 | 852 850.00 |
CF Disponibilités | 979 815.00 | | 979 815.00 | 979 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 625.00 | | 54 625.00 | 54 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 936.00 | | 2 318 936.00 | 2 318 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 744.00 | 2 365 353.00 | 2 969 390.00 | 5 334 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
DG Autres réserves | 2 170 186.00 | | | 2 170 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 895.00 | | | 131 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 952.00 | | | 2 369 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 649.00 | | | 120 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 177.00 | | | 179 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 454.00 | | | 220 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 157.00 | | | 79 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 438.00 | | | 599 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 390.00 | | | 2 969 390.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 262.00 | | | 549 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 227.00 | | 207 227.00 | 207 227.00 |
FD Production vendue biens | 2 062 771.00 | | 2 062 771.00 | 2 062 771.00 |
FG Production vendue services | 412 527.00 | | 412 527.00 | 412 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 526.00 | | 2 682 526.00 | 2 682 526.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 532.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 409.00 | | | 2 800 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 514.00 | | | 2 668 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 895.00 | | | 131 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 757.00 | | 53 539.00 | 2 979 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 489.00 | 3 015 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 58 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 338.00 | 2 842 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 125.00 | | 5 275.00 | 53 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 812 052.00 | | 48 264.00 | 2 812 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 579.00 | | | 114 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 310.00 | 90 532.00 | 17 489.00 | 2 292 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 733.00 | 1 421.00 | 150.00 | 28 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263 576.00 | 89 111.00 | 17 338.00 | 2 263 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 454.00 | 220 454.00 | | 220 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 991.00 | 43 991.00 | | 43 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
UX Autres créances clients | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VB T. V. A. | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 900.00 | 68 724.00 | 50 176.00 | 118 900.00 |
VI Groupe et associés | 179 146.00 | 179 146.00 | | 179 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 968.00 | | | 118 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
VP Divers | 42 155.00 | 42 155.00 | | 42 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 625.00 | 54 625.00 | | 54 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 957.00 | 153 957.00 | | 153 957.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 438.00 | 549 262.00 | 50 176.00 | 599 438.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |