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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 857.00 | 31 761.00 | 2 095.00 | 33 857.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AN Terrains | 46 998.00 | 32 540.00 | 14 458.00 | 46 998.00 |
AP Constructions | 2 261 532.00 | 1 891 780.00 | 369 752.00 | 2 261 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 450.00 | 445 068.00 | 67 382.00 | 512 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 728.00 | 64 194.00 | 2 533.00 | 66 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 060 538.00 | 2 465 345.00 | 595 193.00 | 3 060 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 100.00 | | 377 100.00 | 377 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BZ Autres créances | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 302.00 | | 363 302.00 | 363 302.00 |
CF Disponibilités | 1 640 168.00 | | 1 640 168.00 | 1 640 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 599.00 | | 32 599.00 | 32 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 180.00 | | 2 430 180.00 | 2 430 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 490 718.00 | 2 465 345.00 | 3 025 373.00 | 5 490 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
DG Autres réserves | 2 302 081.00 | | | 2 302 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 964.00 | | | 118 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 916.00 | | | 2 488 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 697.00 | | | 111 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 780.00 | | | 131 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 137.00 | | | 111 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 283.00 | | | 128 283.00 |
EA Autres dettes | 40 695.00 | | | 40 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 456.00 | | | 536 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 373.00 | | | 3 025 373.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 855.00 | | | 359 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 952.00 | | 235 952.00 | 235 952.00 |
FD Production vendue biens | 2 089 828.00 | | 2 089 828.00 | 2 089 828.00 |
FG Production vendue services | 420 715.00 | | 420 715.00 | 420 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 496.00 | | 2 746 496.00 | 2 746 496.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 991.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 525.00 | | | 2 862 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 561.00 | | | 2 743 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 964.00 | | | 118 964.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 807.00 | | 44 730.00 | 3 015 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 060 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 887 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 249.00 | | | 58 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842 979.00 | | 44 730.00 | 2 842 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 579.00 | | | 114 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 365 353.00 | 99 991.00 | | 2 365 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 003.00 | 1 758.00 | | 30 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335 349.00 | 98 233.00 | | 2 335 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 137.00 | 111 137.00 | | 111 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 906.00 | 69 906.00 | | 69 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
UX Autres créances clients | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VB T. V. A. | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 680.00 | 24 859.00 | 44 820.00 | 69 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
VI Groupe et associés | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 951.00 | | | 88 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 187.00 | 64 187.00 | | 64 187.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 676.00 | 359 855.00 | 44 820.00 | 404 676.00 |