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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155.00 | 3.00 | 1 152.00 | 1 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 420.00 | 3.00 | 755 417.00 | 755 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 029.00 | | 142 029.00 | 142 029.00 |
BZ Autres créances | 3 829 449.00 | | 3 829 449.00 | 3 829 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 630.00 | 3 982.00 | 1 648.00 | 5 630.00 |
CF Disponibilités | 676 489.00 | | 676 489.00 | 676 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 665 868.00 | 3 982.00 | 4 661 886.00 | 4 665 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 421 288.00 | 3 985.00 | 5 417 303.00 | 5 421 288.00 |
CU Autres participations | 733 662.00 | | 733 662.00 | 733 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 101 770.00 | 2 074 671.00 | | 2 101 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 413 412.00 | 127 099.00 | | 2 413 412.00 |
DK Provisions réglementées | 22 099.00 | 38 060.00 | | 22 099.00 |
DL TOTAL (I) | 4 733 181.00 | 2 435 730.00 | | 4 733 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 985.00 | 319 238.00 | | 257 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 676.00 | 123 869.00 | | 21 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 764.00 | 19 544.00 | | 74 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 119.00 | 199 663.00 | | 251 119.00 |
EA Autres dettes | 78 578.00 | 66 616.00 | | 78 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 122.00 | 728 930.00 | | 684 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 417 303.00 | 3 164 661.00 | | 5 417 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 220.00 | | 1 039 220.00 | 1 039 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 220.00 | | 1 039 220.00 | 1 039 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 265.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 552 617.00 | 80 000.00 | | 3 552 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 577 062.00 | 80 000.00 | | 3 577 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 251.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 637 713.00 | 10 152.00 | | 1 637 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648 697.00 | 18 887.00 | | 1 648 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 928 366.00 | 61 113.00 | | 1 928 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 486.00 | 23 400.00 | | 90 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 214 740.00 | 904 161.00 | | 5 214 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 327.00 | 777 062.00 | | 2 801 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 413 412.00 | 127 099.00 | | 2 413 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 420.00 | | 2 617.00 | 2 437 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 646 302.00 | 754 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 684 617.00 | 755 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 929.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 386.00 | 1 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 924.00 | | 2 617.00 | 15 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 567.00 | | | 2 400 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 819.00 | 3 265.00 | 35 081.00 | 31 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 624.00 | 1 305.00 | 20 929.00 | 19 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 194.00 | 1 960.00 | 14 151.00 | 12 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 060.00 | 8 484.00 | 24 445.00 | 38 060.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 373.00 | 3 982.00 | 4 373.00 | 4 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 373.00 | 3 982.00 | 114 373.00 | 114 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 433.00 | 12 466.00 | 138 818.00 | 152 433.00 |
UG ‐ Financières | | 3 982.00 | 114 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 484.00 | 24 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 764.00 | 74 764.00 | | 74 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 617.00 | 82 617.00 | | 82 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 654.00 | 60 654.00 | | 60 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 578.00 | 78 578.00 | | 78 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 029.00 | | | 142 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 985.00 | 53 157.00 | 204 828.00 | 257 985.00 |
VI Groupe et associés | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
VP Divers | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 804 123.00 | | | 3 804 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 987 749.00 | 3 983 749.00 | 4 000.00 | 3 987 749.00 |
VW T.V.A. | 64 264.00 | 64 264.00 | | 64 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 122.00 | 479 294.00 | 204 828.00 | 684 122.00 |