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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 365.00 | | 247 365.00 | 247 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 36 266.00 | | 36 266.00 | 36 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 846.00 | | 645 846.00 | 645 846.00 |
BT Marchandises | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 244.00 | | 60 244.00 | 60 244.00 |
BZ Autres créances | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 302 386.00 | 4 444.00 | 2 297 942.00 | 2 302 386.00 |
CF Disponibilités | 1 703 914.00 | | 1 703 914.00 | 1 703 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 746.00 | | 48 746.00 | 48 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 185 467.00 | 4 444.00 | 4 181 023.00 | 4 185 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 313.00 | 4 444.00 | 4 826 869.00 | 4 831 313.00 |
CU Autres participations | 362 215.00 | | 362 215.00 | 362 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 694 276.00 | 2 098 478.00 | | 4 694 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 465.00 | 2 595 798.00 | | -114 465.00 |
DK Provisions réglementées | 33 653.00 | 28 829.00 | | 33 653.00 |
DL TOTAL (I) | 4 734 364.00 | 4 844 006.00 | | 4 734 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 676.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 163.00 | 81 238.00 | | 37 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 042.00 | 69 048.00 | | 35 042.00 |
EA Autres dettes | 20 300.00 | 18 752.00 | | 20 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 505.00 | 187 713.00 | | 92 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 869.00 | 5 031 719.00 | | 4 826 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 996.00 | 3 040 534.00 | | 16 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 996.00 | 3 040 534.00 | | 16 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 686.00 | 41 973.00 | | 31 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 603.00 | 377 641.00 | | 16 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 824.00 | 6 731.00 | | 4 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 112.00 | 426 344.00 | | 53 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 116.00 | 2 614 190.00 | | -36 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 31 174.00 | | 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 348.00 | 3 424 644.00 | | 29 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 813.00 | 828 846.00 | | 143 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 465.00 | 2 595 798.00 | | -114 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 696.00 | 293 487.00 | | 372 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 266.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 337.00 | 645 846.00 | | 20 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 337.00 | 645 846.00 | | 20 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 696.00 | 293 487.00 | | 372 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 829.00 | 4 824.00 | | 28 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 713.00 | 731.00 | | 3 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 713.00 | 731.00 | | 3 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 542.00 | 5 555.00 | | 32 542.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 731.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 365.00 | 247 365.00 | | 247 365.00 |
UP Prêts | 36 266.00 | 9 351.00 | 26 915.00 | 36 266.00 |
UX Autres créances clients | 60 244.00 | 60 244.00 | | 60 244.00 |
VB T. V. A. | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 746.00 | 48 746.00 | | 48 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 798.00 | 373 883.00 | 26 915.00 | 400 798.00 |
VW T.V.A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 505.00 | 92 505.00 | | 92 505.00 |