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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 372 696.00 | | 372 696.00 | 372 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 264.00 | | 79 264.00 | 79 264.00 |
BZ Autres créances | 2 681 467.00 | | 2 681 467.00 | 2 681 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 538 961.00 | 3 713.00 | 1 535 248.00 | 1 538 961.00 |
CF Disponibilités | 323 350.00 | | 323 350.00 | 323 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 694.00 | | 39 694.00 | 39 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 662 737.00 | 3 713.00 | 4 659 024.00 | 4 662 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 035 432.00 | 3 713.00 | 5 031 719.00 | 5 035 432.00 |
CU Autres participations | 356 093.00 | | 356 093.00 | 356 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 150 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 098 478.00 | 2 101 770.00 | | 2 098 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 595 798.00 | 2 413 412.00 | | 2 595 798.00 |
DK Provisions réglementées | 28 829.00 | 22 099.00 | | 28 829.00 |
DL TOTAL (I) | 4 844 006.00 | 4 733 181.00 | | 4 844 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 257 985.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 676.00 | 21 676.00 | | 18 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 238.00 | 74 764.00 | | 81 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 048.00 | 251 119.00 | | 69 048.00 |
EA Autres dettes | 18 752.00 | 78 578.00 | | 18 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 713.00 | 684 122.00 | | 187 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 031 719.00 | 5 417 303.00 | | 5 031 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 809.00 | | 134 809.00 | 134 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 809.00 | | 134 809.00 | 134 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 040 534.00 | 3 552 617.00 | | 3 040 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 040 534.00 | 3 577 062.00 | | 3 040 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 973.00 | 2 500.00 | | 41 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 641.00 | 1 637 713.00 | | 377 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 731.00 | 8 484.00 | | 6 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 344.00 | 1 648 697.00 | | 426 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 614 190.00 | 1 928 366.00 | | 2 614 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 174.00 | 90 486.00 | | 31 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 424 644.00 | 5 214 740.00 | | 3 424 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 846.00 | 2 801 327.00 | | 828 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 595 798.00 | 2 413 412.00 | | 2 595 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 420.00 | | | 755 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 381 569.00 | 372 696.00 | | 381 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 382 724.00 | 372 696.00 | | 382 724.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 265.00 | | | 754 265.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 099.00 | 6 731.00 | | 22 099.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 982.00 | | 269.00 | 3 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 982.00 | | 269.00 | 3 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 081.00 | 6 731.00 | 270.00 | 26 081.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 238.00 | 81 238.00 | | 81 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
UX Autres créances clients | 79 264.00 | | | 79 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VB T. V. A. | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
VI Groupe et associés | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 456.00 | | | 252 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 764.00 | | | 62 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 694.00 | | | 39 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 426.00 | 2 800 426.00 | | 2 800 426.00 |
VW T.V.A. | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 713.00 | 187 713.00 | | 187 713.00 |