| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 232 236.00 | 9 168.00 | 223 067.00 | 232 236.00 |
AX Avances et acomptes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 131.00 | | 125 131.00 | 125 131.00 |
BF Prêts | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 291.00 | 9 168.00 | 758 123.00 | 767 291.00 |
BT Marchandises | 92 690.00 | | 92 690.00 | 92 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 74 147.00 | | 74 147.00 | 74 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 651 534.00 | 7 347.00 | 2 644 187.00 | 2 651 534.00 |
CF Disponibilités | 437 459.00 | | 437 459.00 | 437 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 653.00 | 7 347.00 | 3 249 306.00 | 3 256 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 944.00 | 16 515.00 | 4 007 429.00 | 4 023 944.00 |
CU Autres participations | 361 215.00 | | 361 215.00 | 361 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 579 811.00 | 4 694 276.00 | | 3 579 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 670.00 | -114 465.00 | | -127 670.00 |
DK Provisions réglementées | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 606 694.00 | 4 734 364.00 | | 3 606 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 711.00 | | | 352 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 896.00 | 37 163.00 | | 12 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 308.00 | 35 042.00 | | 29 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 20 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 735.00 | 92 505.00 | | 400 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 429.00 | 4 826 869.00 | | 4 007 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 843.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 711.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 980.00 | 16 996.00 | | 20 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 980.00 | 16 996.00 | | 20 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 545.00 | 31 686.00 | | 53 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 16 603.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 545.00 | 53 112.00 | | 54 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 565.00 | -36 116.00 | | -33 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -576.00 | 576.00 | | -576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 231.00 | 29 348.00 | | 66 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 901.00 | 143 813.00 | | 193 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 670.00 | -114 465.00 | | -127 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 846.00 | | 256 916.00 | 645 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 470.00 | 512 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 470.00 | 767 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 846.00 | | 2 080.00 | 645 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 168.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 444.00 | 7 347.00 | 4 444.00 | 4 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 444.00 | 7 347.00 | 4 444.00 | 4 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 097.00 | 7 347.00 | 4 444.00 | 38 097.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 347.00 | 4 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 131.00 | 125 131.00 | | 125 131.00 |
UP Prêts | 26 110.00 | 9 978.00 | 16 132.00 | 26 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
VB T. V. A. | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VI Groupe et associés | 352 711.00 | 352 711.00 | | 352 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 211.00 | 210 080.00 | 16 132.00 | 226 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 735.00 | 400 735.00 | | 400 735.00 |