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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 237 190.00 | 21 430.00 | 215 760.00 | 237 190.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 537.00 | 21 430.00 | 611 107.00 | 632 537.00 |
BT Marchandises | 177 446.00 | | 177 446.00 | 177 446.00 |
BZ Autres créances | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 851 923.00 | | 2 851 923.00 | 2 851 923.00 |
CF Disponibilités | 294 920.00 | | 294 920.00 | 294 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 579.00 | | 3 333 579.00 | 3 333 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 116.00 | 21 430.00 | 3 944 686.00 | 3 966 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
CU Autres participations | 361 215.00 | | 361 215.00 | 361 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 452 141.00 | 3 579 811.00 | | 3 452 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 287.00 | -127 670.00 | | -137 287.00 |
DK Provisions réglementées | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 469 408.00 | 3 606 694.00 | | 3 469 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 023.00 | 352 711.00 | | 356 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 928.00 | 18 416.00 | | 7 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 327.00 | 29 308.00 | | 111 327.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 278.00 | 400 735.00 | | 475 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 944 686.00 | 4 007 429.00 | | 3 944 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 278.00 | 400 735.00 | | 475 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 262.00 | |
GE Autres charges | | | 6 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 347.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 125.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 980.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 545.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 565.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 041.00 | -576.00 | | 83 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 431.00 | 66 231.00 | | 57 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 718.00 | 193 901.00 | | 194 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 287.00 | -127 670.00 | | -137 287.00 |