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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 200.00 | 30 697.00 | 2 503.00 | 33 200.00 |
AN Terrains | 33 496.00 | | 33 496.00 | 33 496.00 |
AP Constructions | 2 103 591.00 | 1 645 836.00 | 457 755.00 | 2 103 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 451.00 | 332 912.00 | 59 539.00 | 392 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 725.00 | 305 406.00 | 134 319.00 | 439 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 237.00 | 2 314 851.00 | 721 385.00 | 3 036 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 938.00 | 27 180.00 | 494 758.00 | 521 938.00 |
BZ Autres créances | 215 773.00 | | 215 773.00 | 215 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 243 975.00 | 720 000.00 | 2 523 975.00 | 3 243 975.00 |
CF Disponibilités | 601 801.00 | | 601 801.00 | 601 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 583 487.00 | 747 180.00 | 3 836 307.00 | 4 583 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 619 723.00 | 3 062 031.00 | 4 557 692.00 | 7 619 723.00 |
CU Autres participations | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 951 729.00 | | | 951 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 379.00 | | | 91 379.00 |
DG Autres réserves | 2 705 100.00 | | | 2 705 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 005.00 | | | -288 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
DK Provisions réglementées | 268 163.00 | | | 268 163.00 |
DL TOTAL (I) | 4 025 121.00 | | | 4 025 121.00 |
DP Provisions pour risques | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 827.00 | | | 86 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 365.00 | | | 144 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 279.00 | | | 270 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 884.00 | | | 501 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 692.00 | | | 4 557 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 884.00 | | | 501 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | | | 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 986 554.00 | | 90 662.00 | 2 986 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 979.00 | 3 036 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 979.00 | 2 980 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 550.00 | | 1 650.00 | 31 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936 047.00 | | 85 449.00 | 2 936 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 958.00 | | 3 563.00 | 18 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242 345.00 | 113 486.00 | 40 979.00 | 2 242 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 692.00 | 1 005.00 | | 29 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212 653.00 | 112 481.00 | 40 979.00 | 2 212 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 365.00 | 144 365.00 | | 144 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 455.00 | 79 455.00 | | 79 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 104.00 | 65 104.00 | | 65 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
UX Autres créances clients | 456 707.00 | | | 456 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 231.00 | | | 65 231.00 |
VB T. V. A. | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 86 827.00 | 86 827.00 | | 86 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 158.00 | | | 178 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 969.00 | 737 712.00 | 6 258.00 | 743 969.00 |
VW T.V.A. | 110 771.00 | 110 771.00 | | 110 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 884.00 | 501 884.00 | | 501 884.00 |