| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 200.00 | 31 912.00 | 1 288.00 | 33 200.00 |
AN Terrains | 33 496.00 | | 33 496.00 | 33 496.00 |
AP Constructions | 2 103 591.00 | 1 702 761.00 | 400 830.00 | 2 103 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 451.00 | 348 651.00 | 43 800.00 | 392 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 735.00 | 342 784.00 | 113 950.00 | 456 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 038 494.00 | 2 426 108.00 | 612 386.00 | 3 038 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 742.00 | 58 333.00 | 441 409.00 | 499 742.00 |
BZ Autres créances | 56 130.00 | | 56 130.00 | 56 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 343 475.00 | 720 000.00 | 623 475.00 | 1 343 475.00 |
CF Disponibilités | 3 142 130.00 | | 3 142 130.00 | 3 142 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 041 476.00 | 778 333.00 | 4 263 143.00 | 5 041 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 079 970.00 | 3 204 442.00 | 4 875 529.00 | 8 079 970.00 |
CU Autres participations | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 951 729.00 | | | 951 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 2 508 473.00 | | | 2 508 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 989.00 | | | 390 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
DK Provisions réglementées | 296 828.00 | | | 296 828.00 |
DL TOTAL (I) | 4 426 699.00 | | | 4 426 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929.00 | | | 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 891.00 | | | 87 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 477.00 | | | 107 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 534.00 | | | 252 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 830.00 | | | 448 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 875 529.00 | | | 4 875 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 830.00 | | | 448 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 929.00 | | | 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 237.00 | | 17 010.00 | 3 036 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 758.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 19 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 252.00 | 3 500.00 | 3 038 494.00 | 11 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 252.00 | | 2 986 273.00 | 11 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 980 516.00 | | 17 010.00 | 2 980 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314 851.00 | 111 257.00 | | 2 314 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 697.00 | 1 215.00 | | 30 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 284 154.00 | 110 042.00 | | 2 284 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 268 163.00 | 28 665.00 | | 268 163.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
6T Sur comptes clients | 27 180.00 | 31 154.00 | | 27 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747 180.00 | 31 154.00 | | 747 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046 030.00 | 59 819.00 | 30 687.00 | 1 046 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 154.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 665.00 | 30 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 477.00 | 107 477.00 | | 107 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 981.00 | 84 981.00 | | 84 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 998.00 | 57 998.00 | | 57 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
UX Autres créances clients | 394 356.00 | 394 356.00 | | 394 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 386.00 | 105 386.00 | | 105 386.00 |
VB T. V. A. | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VI Groupe et associés | 87 891.00 | 87 891.00 | | 87 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 630.00 | 555 872.00 | 2 758.00 | 558 630.00 |
VW T.V.A. | 86 857.00 | 86 857.00 | | 86 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 830.00 | 448 830.00 | | 448 830.00 |