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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 750.00 | 46 147.00 | 24 603.00 | 70 750.00 |
AN Terrains | 33 496.00 | | 33 496.00 | 33 496.00 |
AP Constructions | 2 103 591.00 | 1 812 857.00 | 290 735.00 | 2 103 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 686.00 | 282 231.00 | 86 455.00 | 368 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 618.00 | 419 988.00 | 73 630.00 | 493 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 163.00 | 2 561 223.00 | 527 940.00 | 3 089 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 447.00 | 244 194.00 | 365 254.00 | 609 447.00 |
BZ Autres créances | 38 649.00 | | 38 649.00 | 38 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 837 475.00 | 751 822.00 | 2 085 652.00 | 2 837 475.00 |
CF Disponibilités | 1 922 260.00 | | 1 922 260.00 | 1 922 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 407 830.00 | 996 016.00 | 4 411 814.00 | 5 407 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 496 993.00 | 3 557 238.00 | 4 939 754.00 | 8 496 993.00 |
CU Autres participations | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 951 729.00 | | | 951 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
DG Autres réserves | 2 641 398.00 | | | 2 641 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 493.00 | | | 299 493.00 |
DK Provisions réglementées | 257 145.00 | | | 257 145.00 |
DL TOTAL (I) | 4 456 187.00 | | | 4 456 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 485.00 | | | 100 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 888.00 | | | 98 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 195.00 | | | 284 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 567.00 | | | 483 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 939 754.00 | | | 4 939 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 567.00 | | | 483 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 106.00 | | 63 735.00 | 3 085 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 679.00 | 3 089 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 679.00 | 2 999 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 750.00 | | 9 000.00 | 61 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 004 335.00 | | 54 735.00 | 3 004 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481 899.00 | 139 002.00 | 59 679.00 | 2 481 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 913.00 | 11 234.00 | | 34 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 446 986.00 | 127 768.00 | 59 679.00 | 2 446 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 276 987.00 | 8 284.00 | 28 126.00 | 276 987.00 |
6T Sur comptes clients | 212 900.00 | 72 960.00 | 41 667.00 | 212 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 720 000.00 | 31 822.00 | | 720 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 932 900.00 | 104 782.00 | 41 667.00 | 932 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209 887.00 | 113 066.00 | 69 792.00 | 1 209 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 960.00 | 41 667.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 822.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 284.00 | 28 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 888.00 | 98 888.00 | | 98 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 647.00 | 81 647.00 | | 81 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 187.00 | 48 187.00 | | 48 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
UX Autres créances clients | 316 415.00 | 316 415.00 | | 316 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 032.00 | 293 032.00 | | 293 032.00 |
VB T. V. A. | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VC Groupe et associés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VI Groupe et associés | 100 485.00 | 100 485.00 | | 100 485.00 |
VP Divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 854.00 | 648 096.00 | 2 758.00 | 650 854.00 |
VW T.V.A. | 138 665.00 | 138 665.00 | | 138 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 567.00 | 483 567.00 | | 483 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
ST Autres comptes | 217 737.00 | | | 217 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 255.00 | | | 228 255.00 |
YT Sous‐traitance | 162 410.00 | | | 162 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 754.00 | | | 82 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 953.00 | | | 66 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 663.00 | | | 407 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 492.00 | | | 119 492.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 778.00 | | | 700 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |