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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 200.00 | 59 293.00 | 23 907.00 | 83 200.00 |
AN Terrains | 33 496.00 | | 33 496.00 | 33 496.00 |
AP Constructions | 2 103 591.00 | 1 865 549.00 | 238 043.00 | 2 103 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 573.00 | 293 166.00 | 76 408.00 | 369 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 766.00 | 448 206.00 | 64 560.00 | 512 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 091 585.00 | 2 666 214.00 | 1 425 371.00 | 4 091 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 028.00 | 234 840.00 | 468 187.00 | 703 028.00 |
BZ Autres créances | 64 472.00 | | 64 472.00 | 64 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 421 230.00 | 720 000.00 | 701 230.00 | 1 421 230.00 |
CF Disponibilités | 2 399 690.00 | | 2 399 690.00 | 2 399 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 588 420.00 | 954 840.00 | 3 633 580.00 | 4 588 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 680 005.00 | 3 621 054.00 | 5 058 951.00 | 8 680 005.00 |
CU Autres participations | 986 200.00 | | 986 200.00 | 986 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 951 729.00 | 951 729.00 | | 951 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
DG Autres réserves | 2 690 891.00 | 2 641 398.00 | | 2 690 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 443.00 | 299 493.00 | | 257 443.00 |
DK Provisions réglementées | 232 409.00 | 257 145.00 | | 232 409.00 |
DL TOTAL (I) | 4 438 895.00 | 4 456 187.00 | | 4 438 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 001.00 | 100 485.00 | | 175 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 795.00 | 94 001.00 | | 153 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 642.00 | 284 195.00 | | 289 642.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 056.00 | 478 680.00 | | 620 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 058 951.00 | 4 934 867.00 | | 5 058 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 056.00 | 478 680.00 | | 620 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 089 162.00 | | 1 035 536.00 | 3 089 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 988 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 113.00 | 4 091 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 050.00 | 3 019 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 750.00 | | 12 450.00 | 70 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 999 392.00 | | 53 086.00 | 2 999 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 021.00 | | 970 000.00 | 19 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 222.00 | 125 372.00 | 20 381.00 | 2 561 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 147.00 | 13 146.00 | | 46 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 515 075.00 | 112 226.00 | 20 381.00 | 2 515 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257 145.00 | 4 142.00 | 28 878.00 | 257 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 194.00 | 36 480.00 | 45 833.00 | 244 194.00 |
6T Sur comptes clients | 751 822.00 | | 31 822.00 | 751 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 996 016.00 | 36 480.00 | 77 656.00 | 996 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253 161.00 | 40 622.00 | 106 534.00 | 1 253 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 480.00 | 45 833.00 | |
UG ‐ Financières | | | 31 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 142.00 | 28 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 795.00 | 153 795.00 | | 153 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 719.00 | 87 719.00 | | 87 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 844.00 | 46 844.00 | | 46 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
UX Autres créances clients | 421 220.00 | 421 220.00 | | 421 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 808.00 | 281 808.00 | | 281 808.00 |
VB T. V. A. | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
VI Groupe et associés | 175 001.00 | 175 001.00 | | 175 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 258.00 | 767 500.00 | 2 758.00 | 770 258.00 |
VW T.V.A. | 149 768.00 | 149 768.00 | | 149 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 056.00 | 620 056.00 | | 620 056.00 |