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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 750.00 | 34 913.00 | 26 837.00 | 61 750.00 |
AN Terrains | 33 496.00 | | 33 496.00 | 33 496.00 |
AP Constructions | 2 103 591.00 | 1 757 833.00 | 345 758.00 | 2 103 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 681.00 | 309 701.00 | 94 980.00 | 404 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 567.00 | 379 451.00 | 83 116.00 | 462 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 106.00 | 2 481 899.00 | 603 207.00 | 3 085 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 519.00 | 212 900.00 | 432 619.00 | 645 519.00 |
BZ Autres créances | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 343 475.00 | 720 000.00 | 623 475.00 | 1 343 475.00 |
CF Disponibilités | 3 288 446.00 | | 3 288 446.00 | 3 288 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 305 665.00 | 932 900.00 | 4 372 765.00 | 5 305 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 390 771.00 | 3 414 799.00 | 4 975 972.00 | 8 390 771.00 |
CU Autres participations | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 951 729.00 | | | 951 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
DG Autres réserves | 2 615 840.00 | | | 2 615 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 558.00 | | | 225 558.00 |
DK Provisions réglementées | 276 987.00 | | | 276 987.00 |
DL TOTAL (I) | 4 376 536.00 | | | 4 376 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 700.00 | | | 170 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 451.00 | | | 91 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 253.00 | | | 337 253.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 437.00 | | | 599 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 975 972.00 | | | 4 975 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 437.00 | | | 599 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 038 494.00 | | 109 203.00 | 3 038 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 591.00 | 3 085 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 591.00 | 3 004 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 200.00 | | 28 550.00 | 33 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 986 273.00 | | 80 653.00 | 2 986 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 021.00 | 1.00 | | 19 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426 108.00 | 118 381.00 | 62 591.00 | 2 426 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 912.00 | 3 001.00 | | 31 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394 197.00 | 115 380.00 | 62 591.00 | 2 394 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 296 828.00 | 8 284.00 | 28 126.00 | 296 828.00 |
6T Sur comptes clients | 58 333.00 | 154 567.00 | | 58 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778 333.00 | 154 567.00 | | 778 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075 162.00 | 162 851.00 | 28 126.00 | 1 075 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 567.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 284.00 | 28 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 451.00 | 91 451.00 | | 91 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 612.00 | 86 612.00 | | 86 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 535.00 | 71 535.00 | | 71 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
UX Autres créances clients | 390 039.00 | 390 039.00 | | 390 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 480.00 | 255 480.00 | | 255 480.00 |
VB T. V. A. | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VI Groupe et associés | 170 700.00 | 170 700.00 | | 170 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 502.00 | 673 744.00 | 2 758.00 | 676 502.00 |
VW T.V.A. | 124 708.00 | 124 708.00 | | 124 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 437.00 | 599 437.00 | | 599 437.00 |