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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 118.00 | 78 125.00 | 7 993.00 | 86 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 128.00 | 105 542.00 | 11 587.00 | 117 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 272.00 | 194 550.00 | 20 723.00 | 215 272.00 |
BT Marchandises | 862 780.00 | | 862 780.00 | 862 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 781.00 | | 158 781.00 | 158 781.00 |
BZ Autres créances | 165 815.00 | | 165 815.00 | 165 815.00 |
CF Disponibilités | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 750.00 | | 1 208 750.00 | 1 208 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 022.00 | 194 550.00 | 1 229 473.00 | 1 424 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
DG Autres réserves | 254 719.00 | 254 293.00 | | 254 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 858.00 | 426.00 | | -23 858.00 |
DL TOTAL (I) | 309 346.00 | 333 204.00 | | 309 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 350.00 | 175 083.00 | | 159 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 601.00 | 449 279.00 | | 534 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 771.00 | 46 101.00 | | 45 771.00 |
EA Autres dettes | 180 205.00 | 126 012.00 | | 180 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 127.00 | 796 674.00 | | 920 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 473.00 | 1 129 878.00 | | 1 229 473.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 035.00 | 96 386.00 | | 102 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 595 960.00 | | 1 595 960.00 | 1 595 960.00 |
FG Production vendue services | 201 449.00 | | 201 449.00 | 201 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 409.00 | | 1 797 409.00 | 1 797 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 493 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 223.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 429.00 | 11 072.00 | | 8 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 818.00 | 13 803.00 | | 19 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 734.00 | | 6 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 2 092.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 1 812.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 882.00 | 1 812.00 | | 11 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 215.00 | 280.00 | | -5 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 678.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 646.00 | 1 957 831.00 | | 1 817 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 504.00 | 1 957 405.00 | | 1 841 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 858.00 | 426.00 | | -23 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 182.00 | | 3 745.00 | 215 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 655.00 | 215 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 655.00 | 203 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 247.00 | | 3 655.00 | 203 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | 90.00 | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 328.00 | 12 223.00 | 2.00 | 182 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 446.00 | 12 223.00 | 2.00 | 171 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 158 781.00 | | | 158 781.00 |
VP Divers | 165 815.00 | | | 165 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 474.00 | 326 757.00 | 718.00 | 327 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |