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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 224.00 | 1 793.00 | 1 431.00 | 3 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 783.00 | 92 899.00 | 7 884.00 | 100 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 959.00 | 123 533.00 | 23 426.00 | 146 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 965.00 | 218 225.00 | 33 740.00 | 251 965.00 |
BT Marchandises | 880 538.00 | | 880 538.00 | 880 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 781.00 | | 32 781.00 | 32 781.00 |
BZ Autres créances | 296 692.00 | | 296 692.00 | 296 692.00 |
CF Disponibilités | 45 087.00 | | 45 087.00 | 45 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 821.00 | | 1 262 821.00 | 1 262 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 786.00 | 218 225.00 | 1 296 561.00 | 1 514 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
DG Autres réserves | 245 530.00 | 227 846.00 | | 245 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 820.00 | 37 684.00 | | 13 820.00 |
DL TOTAL (I) | 337 834.00 | 344 015.00 | | 337 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 351.00 | 602 378.00 | | 546 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 983.00 | 517 105.00 | | 381 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 807.00 | 28 562.00 | | 28 807.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | 102 818.00 | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 726.00 | 1 251 062.00 | | 958 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 561.00 | 1 595 077.00 | | 1 296 561.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 351.00 | 2 378.00 | | 46 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 362 670.00 | | 3 362 670.00 | 3 362 670.00 |
FG Production vendue services | 141 944.00 | | 141 944.00 | 141 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 504 614.00 | | 3 504 614.00 | 3 504 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 051 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 726.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 800.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 931.00 | 15 189.00 | | 23 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 262.00 | 2 078.00 | | 2 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 262.00 | 2 078.00 | | 2 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | 45.00 | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 981.00 | 2 033.00 | | 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 481.00 | 14 672.00 | | 11 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 912.00 | 2 409 514.00 | | 3 530 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 093.00 | 2 371 830.00 | | 3 517 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 820.00 | 37 684.00 | | 13 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 500.00 | 9 726.00 | | 208 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | 1 075.00 | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 781.00 | 8 651.00 | | 207 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
UX Autres créances clients | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 692.00 | 296 692.00 | | 296 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 753.00 | 337 196.00 | 558.00 | 337 753.00 |