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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 224.00 | 718.00 | 2 506.00 | 3 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 783.00 | 89 697.00 | 11 086.00 | 100 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 665.00 | 118 084.00 | 9 581.00 | 127 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 826.00 | 208 500.00 | 24 327.00 | 232 826.00 |
BT Marchandises | 804 537.00 | | 804 537.00 | 804 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 041.00 | | 73 041.00 | 73 041.00 |
BZ Autres créances | 244 101.00 | | 244 101.00 | 244 101.00 |
CF Disponibilités | 442 396.00 | | 442 396.00 | 442 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 750.00 | | 1 570 750.00 | 1 570 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 576.00 | 208 500.00 | 1 595 077.00 | 1 803 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
DG Autres réserves | 227 846.00 | 237 123.00 | | 227 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 684.00 | -9 277.00 | | 37 684.00 |
DL TOTAL (I) | 344 015.00 | 306 330.00 | | 344 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 378.00 | 385 042.00 | | 602 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 105.00 | 349 165.00 | | 517 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 562.00 | 54 453.00 | | 28 562.00 |
EA Autres dettes | 102 818.00 | 206 979.00 | | 102 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 062.00 | 995 839.00 | | 1 251 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 077.00 | 1 302 169.00 | | 1 595 077.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 378.00 | 117 665.00 | | 2 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 613.00 | | 8 097.00 | 235 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 883.00 | 232 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 883.00 | 3 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 883.00 | | 3 224.00 | 10 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 581.00 | | 4 868.00 | 223 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149.00 | | 5.00 | 1 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 495.00 | 7 889.00 | 10 883.00 | 211 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 883.00 | 718.00 | 10 883.00 | 10 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 613.00 | 7 170.00 | | 200 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
UX Autres créances clients | 73 041.00 | 73 041.00 | | 73 041.00 |
VC Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VP Divers | 243 381.00 | 243 381.00 | | 243 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 535.00 | 323 817.00 | 718.00 | 324 535.00 |