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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 088.00 | 86 394.00 | 11 694.00 | 98 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 492.00 | 114 218.00 | 11 274.00 | 125 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 613.00 | 211 495.00 | 24 117.00 | 235 613.00 |
BT Marchandises | 968 315.00 | | 968 315.00 | 968 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 901.00 | | 48 901.00 | 48 901.00 |
BZ Autres créances | 204 927.00 | | 204 927.00 | 204 927.00 |
CF Disponibilités | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 052.00 | | 1 278 052.00 | 1 278 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 664.00 | 211 495.00 | 1 302 169.00 | 1 513 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
DG Autres réserves | 237 123.00 | 230 861.00 | | 237 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 277.00 | 6 261.00 | | -9 277.00 |
DL TOTAL (I) | 306 330.00 | 315 607.00 | | 306 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 042.00 | 153 899.00 | | 385 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 165.00 | 612 439.00 | | 349 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 453.00 | 39 400.00 | | 54 453.00 |
EA Autres dettes | 206 979.00 | 276 404.00 | | 206 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 839.00 | 1 082 341.00 | | 995 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 169.00 | 1 397 949.00 | | 1 302 169.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 665.00 | 27 223.00 | | 117 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 272.00 | | 20 340.00 | 215 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 247.00 | | 20 334.00 | 203 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | 6.00 | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 647.00 | 7 848.00 | | 203 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 764.00 | 7 848.00 | | 192 764.00 |