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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 118.00 | 82 032.00 | 4 086.00 | 86 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 128.00 | 110 732.00 | 6 397.00 | 117 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 272.00 | 203 647.00 | 11 626.00 | 215 272.00 |
BT Marchandises | 1 009 909.00 | | 1 009 909.00 | 1 009 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 951.00 | | 182 951.00 | 182 951.00 |
BZ Autres créances | 152 923.00 | | 152 923.00 | 152 923.00 |
CF Disponibilités | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 323.00 | | 1 386 323.00 | 1 386 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 595.00 | 203 647.00 | 1 397 949.00 | 1 601 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
DG Autres réserves | 230 861.00 | 254 719.00 | | 230 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 261.00 | -23 858.00 | | 6 261.00 |
DL TOTAL (I) | 315 607.00 | 309 346.00 | | 315 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 899.00 | 159 350.00 | | 153 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 439.00 | 534 601.00 | | 612 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 400.00 | 45 771.00 | | 39 400.00 |
EA Autres dettes | 276 404.00 | 180 205.00 | | 276 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 341.00 | 920 127.00 | | 1 082 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 949.00 | 1 229 473.00 | | 1 397 949.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 223.00 | 102 035.00 | | 27 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 272.00 | | | 215 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 247.00 | | | 203 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 550.00 | 9 096.00 | | 194 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 667.00 | 9 096.00 | | 183 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
UX Autres créances clients | 182 951.00 | 182 951.00 | | 182 951.00 |
VP Divers | 152 923.00 | 152 923.00 | | 152 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 132.00 | 350 415.00 | 718.00 | 351 132.00 |