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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 034 471.00 | 6 926.00 | 1 027 545.00 | 1 034 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 217.00 | 198 428.00 | 39 789.00 | 238 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 639.00 | 58 629.00 | 12 011.00 | 70 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 435.00 | 263 983.00 | 1 096 452.00 | 1 360 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 243.00 | | 116 243.00 | 116 243.00 |
BZ Autres créances | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 552.00 | | 47 552.00 | 47 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 851.00 | | 710 851.00 | 710 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 286.00 | 263 983.00 | 1 807 303.00 | 2 071 286.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 002.00 | 535 002.00 | | 535 002.00 |
DH Report à nouveau | | -41 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 578.00 | 207 529.00 | | 300 578.00 |
DL TOTAL (I) | 835 580.00 | 701 031.00 | | 835 580.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 659.00 | 539 699.00 | | 539 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 811.00 | 37 742.00 | | 48 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 989.00 | 18 435.00 | | 16 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 737.00 | 153 188.00 | | 232 737.00 |
EA Autres dettes | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 724.00 | 767 065.00 | | 871 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 303.00 | 1 568 097.00 | | 1 807 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 878.00 | | 14 557.00 | 1 345 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 243.00 | | 5 228.00 | 1 029 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 527.00 | | 9 329.00 | 299 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 031.00 | 6 952.00 | | 257 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 193.00 | 733.00 | | 6 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 838.00 | 6 219.00 | | 250 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 393.00 | 51 393.00 | | 51 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 859.00 | 113 859.00 | | 113 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
UX Autres créances clients | 116 243.00 | | | 116 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VB T. V. A. | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 659.00 | 59 060.00 | 338 395.00 | 539 659.00 |
VI Groupe et associés | 48 362.00 | 48 362.00 | | 48 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 395.00 | | | 38 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 661.00 | 200 193.00 | 16 468.00 | 216 661.00 |
VW T.V.A. | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 724.00 | 391 125.00 | 338 395.00 | 871 724.00 |