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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 033 031.00 | 7 071.00 | 1 025 960.00 | 1 033 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 363.00 | 262 111.00 | 101 252.00 | 363 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 502.00 | 269 181.00 | 1 144 320.00 | 1 413 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
BZ Autres créances | 43 629.00 | | 43 629.00 | 43 629.00 |
CF Disponibilités | 501 764.00 | | 501 764.00 | 501 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 584.00 | | 611 584.00 | 611 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 085.00 | 269 181.00 | 1 755 904.00 | 2 025 085.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 002.00 | 535 002.00 | | 535 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DG Autres réserves | 247 078.00 | | | 247 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 093.00 | 300 578.00 | | 67 093.00 |
DL TOTAL (I) | 902 673.00 | 835 580.00 | | 902 673.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 954.00 | 539 659.00 | | 475 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 486.00 | 48 811.00 | | 84 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 176.00 | 16 989.00 | | 22 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 802.00 | 232 737.00 | | 130 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 718.00 | 27 164.00 | | 33 718.00 |
EA Autres dettes | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 231.00 | 871 455.00 | | 753 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 904.00 | 1 807 035.00 | | 1 755 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 435.00 | | 59 332.00 | 1 360 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 678.00 | 8 444.00 | 1 413 502.00 | -1 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -237.00 | 1 677.00 | 1 033 031.00 | -237.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 441.00 | 6 767.00 | 363 363.00 | -1 441.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 471.00 | | | 1 034 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 856.00 | | 59 832.00 | 308 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 983.00 | 13 642.00 | 8 444.00 | 263 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 926.00 | 1 822.00 | 1 677.00 | 6 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 057.00 | 11 821.00 | 6 767.00 | 257 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
UX Autres créances clients | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
VB T. V. A. | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 954.00 | 67 432.00 | 318 459.00 | 475 954.00 |
VI Groupe et associés | 84 038.00 | 84 038.00 | | 84 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 705.00 | | | 63 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 750.00 | 103 282.00 | 16 468.00 | 119 750.00 |
VW T.V.A. | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 231.00 | 344 709.00 | 318 459.00 | 753 231.00 |