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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 034 030.00 | 10 459.00 | 1 023 571.00 | 1 034 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 326.00 | 208 115.00 | 77 211.00 | 285 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 382.00 | 70 938.00 | 22 444.00 | 93 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 846.00 | 289 513.00 | 1 140 333.00 | 1 429 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 812.00 | | 43 812.00 | 43 812.00 |
BZ Autres créances | 55 556.00 | | 55 556.00 | 55 556.00 |
CF Disponibilités | 699 563.00 | | 699 563.00 | 699 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 344.00 | | 811 344.00 | 811 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 190.00 | 289 513.00 | 1 951 677.00 | 2 241 190.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 002.00 | 535 002.00 | | 535 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DG Autres réserves | 475 718.00 | 314 171.00 | | 475 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 999.00 | 161 547.00 | | 128 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 218.00 | 1 064 220.00 | | 1 193 218.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 638.00 | 408 572.00 | | 345 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 446.00 | 18 890.00 | | 11 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 799.00 | 27 677.00 | | 19 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 206.00 | 297 750.00 | | 212 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 484.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 274.00 | 28 511.00 | | 63 274.00 |
EA Autres dettes | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 459.00 | 789 980.00 | | 658 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 677.00 | 1 954 200.00 | | 1 951 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 430.00 | | 16 631.00 | 1 426 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 215.00 | 1 429 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 215.00 | 378 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 030.00 | | | 1 034 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 293.00 | | 16 631.00 | 375 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 254.00 | 20 474.00 | 13 215.00 | 282 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 037.00 | 1 422.00 | | 9 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 217.00 | 19 052.00 | 13 215.00 | 273 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 504.00 | 150 504.00 | | 150 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 274.00 | 63 274.00 | | 63 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
UX Autres créances clients | 43 812.00 | 43 812.00 | | 43 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 638.00 | 68 212.00 | 244 053.00 | 345 638.00 |
VI Groupe et associés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 930.00 | | | 62 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 249.00 | 111 781.00 | 16 468.00 | 128 249.00 |
VW T.V.A. | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 459.00 | 381 033.00 | 244 053.00 | 658 459.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |