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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 980.00 | 10 792.00 | 188.00 | 10 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 023 050.00 | | 1 023 050.00 | 1 023 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 026.00 | 301 657.00 | 115 369.00 | 417 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 164.00 | 312 449.00 | 1 155 714.00 | 1 468 164.00 |
BP En cours de production de services | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
BZ Autres créances | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
CF Disponibilités | 789 172.00 | | 789 172.00 | 789 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 062.00 | | 889 062.00 | 889 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 226.00 | 312 449.00 | 2 044 777.00 | 2 357 226.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 002.00 | | | 535 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DG Autres réserves | 604 716.00 | | | 604 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 409.00 | | | 232 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 628.00 | | | 1 425 628.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 353.00 | | | 313 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 870.00 | | | 171 870.00 |
EA Autres dettes | 79 349.00 | | | 79 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 149.00 | | | 579 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 777.00 | | | 2 044 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 940.00 | | | 346 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 846.00 | | 38 318.00 | 1 429 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 030.00 | | | 1 034 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 708.00 | | 38 318.00 | 378 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 512.00 | 22 937.00 | | 289 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 459.00 | 333.00 | | 10 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 053.00 | 22 604.00 | | 279 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 154.00 | 85 154.00 | | 85 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 349.00 | 79 349.00 | | 79 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
UX Autres créances clients | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VB T. V. A. | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 353.00 | 81 144.00 | 232 209.00 | 313 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 513.00 | 98 513.00 | | 98 513.00 |
VW T.V.A. | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 149.00 | 346 940.00 | 232 209.00 | 579 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
ST Autres comptes | 212 211.00 | | | 212 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 654.00 | | | 104 654.00 |
YT Sous‐traitance | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 732.00 | | | 310 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 050.00 | | | 71 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 462.00 | | | 342 462.00 |