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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 034 030.00 | 9 037.00 | 1 024 993.00 | 1 034 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 293.00 | 273 217.00 | 102 076.00 | 375 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 430.00 | 282 254.00 | 1 144 176.00 | 1 426 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
BZ Autres créances | 42 062.00 | | 42 062.00 | 42 062.00 |
CF Disponibilités | 722 244.00 | | 722 244.00 | 722 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 024.00 | | 810 024.00 | 810 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 454.00 | 282 254.00 | 1 954 200.00 | 2 236 454.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 002.00 | 535 002.00 | | 535 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DG Autres réserves | 314 171.00 | 247 078.00 | | 314 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 547.00 | 67 093.00 | | 161 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 220.00 | 902 673.00 | | 1 064 220.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 572.00 | 475 954.00 | | 408 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 890.00 | 84 486.00 | | 18 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 677.00 | 22 176.00 | | 27 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 750.00 | 130 802.00 | | 297 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
EA Autres dettes | 34 606.00 | 39 813.00 | | 34 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 980.00 | 753 231.00 | | 789 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 200.00 | 1 755 904.00 | | 1 954 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 502.00 | | 15 306.00 | 1 413 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 678.00 | 699.00 | 1 426 430.00 | 1 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678.00 | 699.00 | 375 293.00 | 1 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 031.00 | | 999.00 | 1 033 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 363.00 | | 14 307.00 | 363 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 181.00 | 13 633.00 | 560.00 | 269 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 071.00 | 1 967.00 | | 7 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 111.00 | 11 666.00 | 560.00 | 262 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 743.00 | 82 743.00 | | 82 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 139.00 | 111 139.00 | | 111 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
UX Autres créances clients | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 569.00 | 408 569.00 | | 408 569.00 |
VI Groupe et associés | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 385.00 | | | 67 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 248.00 | 87 783.00 | 16 468.00 | 104 248.00 |
VW T.V.A. | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 980.00 | 789 980.00 | | 789 980.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |