| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 405.00 | 80 336.00 | 13 070.00 | 93 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 279 194.00 | 40 481 486.00 | 55 797 708.00 | 96 279 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 641 304.00 | | 2 641 304.00 | 2 641 304.00 |
BF Prêts | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600 798.00 | | 600 798.00 | 600 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 939 322.00 | 40 561 822.00 | 59 377 500.00 | 99 939 322.00 |
BT Marchandises | 6 472 828.00 | | 6 472 828.00 | 6 472 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 205 366.00 | 2 891 577.00 | 10 313 789.00 | 13 205 366.00 |
BZ Autres créances | 3 802 766.00 | 37 919.00 | 3 764 847.00 | 3 802 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
CF Disponibilités | 3 707 677.00 | | 3 707 677.00 | 3 707 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731 086.00 | | 731 086.00 | 731 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 944 993.00 | 2 929 496.00 | 25 015 497.00 | 27 944 993.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 711.00 | | 64 711.00 | 64 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 949 026.00 | 43 491 318.00 | 84 457 708.00 | 127 949 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 839.00 | | | 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 003 561.00 | | | 5 003 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 323 262.00 | | 323 262.00 | 323 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 5 526 785.00 | 3 323 744.00 | | 5 526 785.00 |
DH Report à nouveau | 34 129.00 | 38 188.00 | | 34 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 439 941.00 | 3 824 483.00 | | 4 439 941.00 |
DK Provisions réglementées | 2 977 072.00 | 2 311 526.00 | | 2 977 072.00 |
DL TOTAL (I) | 29 518 259.00 | 26 013 272.00 | | 29 518 259.00 |
DP Provisions pour risques | 199 711.00 | 185 957.00 | | 199 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 711.00 | 185 957.00 | | 199 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 233 765.00 | 8 498 139.00 | | 17 233 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 336 801.00 | 11 776 736.00 | | 14 336 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 488 241.00 | 12 721 320.00 | | 10 488 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 566 142.00 | 3 196 499.00 | | 3 566 142.00 |
EA Autres dettes | 2 471 639.00 | 1 704 460.00 | | 2 471 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 643 149.00 | 4 509 823.00 | | 6 643 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 739 738.00 | 42 406 977.00 | | 54 739 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 457 708.00 | 68 606 206.00 | | 84 457 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 787 331.00 | 30 788 962.00 | | 36 787 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110 527.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 331 390.00 | 5 471 043.00 | | 5 331 390.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 214 782.00 | 141 343.00 | | 214 782.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 078 466.00 | 68 863.00 | 47 147 329.00 | 47 078 466.00 |
FG Production vendue services | 44 068 163.00 | 5 528.00 | 44 073 692.00 | 44 068 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 146 630.00 | 74 392.00 | 91 221 021.00 | 91 146 630.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 539 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 819 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 829 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 042 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 105 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 662 259.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 197 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 074 979.00 | |
GE Autres charges | | | 685 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 011 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 528 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 809 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 485 921.00 | 195 710.00 | | 485 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 807.00 | 7 413.00 | | 202 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 716 849.00 | 8 345 397.00 | | 15 716 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 257 099.00 | 880 712.00 | | 1 257 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 176 755.00 | 9 233 522.00 | | 17 176 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 782.00 | 5 920.00 | | 92 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 729 135.00 | 8 334 826.00 | | 15 729 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 922 645.00 | 1 833 837.00 | | 1 922 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 744 562.00 | 10 174 582.00 | | 17 744 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567 807.00 | -941 060.00 | | -567 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 136.00 | 310 980.00 | | 331 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 470 241.00 | 3 131 457.00 | | 3 470 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 718 315.00 | 91 819 019.00 | | 109 718 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 278 374.00 | 87 994 535.00 | | 105 278 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 439 941.00 | 3 824 483.00 | | 4 439 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 934 932.00 | 2 260 698.00 | | 5 934 932.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -528 310.00 | -510 163.00 | | -528 310.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 331 278.00 | 5 471 134.00 | | 5 331 278.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 331 278.00 | 5 471 134.00 | | 5 331 278.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -112.00 | 91.00 | | -112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 810 726.00 | | 44 529 796.00 | 76 810 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 279.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 279.00 | 925 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 401 200.00 | 99 939 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 397 920.00 | 98 920 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 760.00 | | 14 645.00 | 78 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 903 268.00 | | 44 415 151.00 | 75 903 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 698.00 | | 100 000.00 | 828 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 725 614.00 | 20 662 259.00 | 12 579 874.00 | 31 725 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 651.00 | 10 685.00 | | 69 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 655 963.00 | 20 651 574.00 | 12 579 874.00 | 31 655 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 311 526.00 | 1 922 645.00 | 1 257 099.00 | 2 311 526.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 957.00 | 64 711.00 | 50 957.00 | 185 957.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 603 919.00 | 197 999.00 | 48 095.00 | 603 919.00 |
6T Sur comptes clients | 2 510 260.00 | 1 069 014.00 | 687 697.00 | 2 510 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 954.00 | 5 965.00 | | 31 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 146 133.00 | 1 272 979.00 | 735 792.00 | 3 146 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 643 615.00 | 3 260 335.00 | 2 043 848.00 | 5 643 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 272 979.00 | 785 792.00 | |
UG ‐ Financières | | 64 711.00 | 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 922 645.00 | 1 257 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 972 319.00 | 657 561.00 | 6 814 758.00 | 8 972 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 488 241.00 | 10 488 241.00 | | 10 488 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 881 982.00 | 881 982.00 | | 881 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 322.00 | 570 322.00 | | 570 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299 587.00 | 299 587.00 | | 299 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 471 639.00 | 2 471 639.00 | | 2 471 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 643 149.00 | 6 643 149.00 | | 6 643 149.00 |
UP Prêts | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600 798.00 | | | 600 798.00 |
UX Autres créances clients | 9 740 877.00 | | | 9 740 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 464 489.00 | | | 3 464 489.00 |
VB T. V. A. | 2 011 758.00 | | | 2 011 758.00 |
VC Groupe et associés | 68 045.00 | | | 68 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 969.00 | 110 969.00 | | 110 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 122 796.00 | 7 485 147.00 | 9 637 649.00 | 17 122 796.00 |
VI Groupe et associés | 5 364 482.00 | 5 364 482.00 | | 5 364 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 718 764.00 | | | 16 718 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 159 616.00 | | | 6 159 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 410.00 | | | 214 410.00 |
VP Divers | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 964.00 | 319 964.00 | | 319 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677 598.00 | | | 1 677 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731 086.00 | | | 731 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 341 375.00 | 14 276 088.00 | 4 065 287.00 | 18 341 375.00 |
VW T.V.A. | 1 494 288.00 | 1 494 288.00 | | 1 494 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 739 738.00 | 36 787 331.00 | 16 452 407.00 | 54 739 738.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 461 656.00 | 426 825.00 | | 461 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 741 693.00 | 2 169 288.00 | | 2 741 693.00 |
ST Autres comptes | 7 453 884.00 | 3 596 635.00 | | 7 453 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 790 076.00 | 777 197.00 | | 790 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 58.00 | | 66.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 889 006.00 | 8 407 535.00 | | 18 889 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 782.00 | 23 484.00 | | 56 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 332 332.00 | 313 195.00 | | 332 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 793 988.00 | 740 020.00 | | 793 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 474 456.00 | 18 338 494.00 | | 22 474 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 828 633.00 | 8 321 046.00 | | 9 828 633.00 |
ZE Dividendes | 1 600 500.00 | | | 1 600 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 042 435.00 | 6 566 603.00 | | 11 042 435.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |