| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 105.00 | 253 912.00 | 66 193.00 | 320 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 241 519.00 | 153 261 658.00 | 158 979 860.00 | 312 241 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 901 634.00 | | 4 901 634.00 | 4 901 634.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859 889.00 | 5 968.00 | 1 853 921.00 | 1 859 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 596 284.00 | 153 521 539.00 | 178 074 745.00 | 331 596 284.00 |
BT Marchandises | 13 360 990.00 | | 13 360 990.00 | 13 360 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 843 086.00 | 5 133 802.00 | 28 709 284.00 | 33 843 086.00 |
BZ Autres créances | 6 404 097.00 | 68 951.00 | 6 335 146.00 | 6 404 097.00 |
CF Disponibilités | 14 145 457.00 | | 14 145 457.00 | 14 145 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083 216.00 | | 1 083 216.00 | 1 083 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 836 848.00 | 5 202 753.00 | 63 634 095.00 | 68 836 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 433 132.00 | 158 724 292.00 | 241 708 840.00 | 400 433 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 426 860.00 | | | 426 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 160 440.00 | | | 6 160 440.00 |
CU Autres participations | 12 255 136.00 | | 12 255 136.00 | 12 255 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 344 121.00 | 228 046.00 | | 344 121.00 |
DG Autres réserves | 24 026 505.00 | 17 247 915.00 | | 24 026 505.00 |
DH Report à nouveau | 36 908.00 | 28 951.00 | | 36 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 955 703.00 | 9 402 622.00 | | 4 955 703.00 |
DK Provisions réglementées | 7 406 092.00 | 6 436 200.00 | | 7 406 092.00 |
DL TOTAL (I) | 53 284 661.00 | 49 859 066.00 | | 53 284 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 781 130.00 | 140 938 616.00 | | 143 781 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 732 425.00 | 4 881 479.00 | | 3 732 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 632 329.00 | 20 151 124.00 | | 10 632 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 352 474.00 | 3 652 316.00 | | 2 352 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
EA Autres dettes | 8 588 776.00 | 6 592 116.00 | | 8 588 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 300 696.00 | 15 113 722.00 | | 19 300 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 422 483.00 | 191 364 025.00 | | 188 422 483.00 |
ED (V) | 1 695.00 | 23 964.00 | | 1 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 708 840.00 | 241 247 057.00 | | 241 708 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 432 765.00 | 107 410 236.00 | | 105 432 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 372 088.00 | 405 025.00 | 57 777 114.00 | 57 372 088.00 |
FG Production vendue services | 104 188 684.00 | 5 703.00 | 104 194 387.00 | 104 188 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 560 772.00 | 410 728.00 | 161 971 501.00 | 161 560 772.00 |
FN Production immobilisée | | | 930 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 337 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 315 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 846 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 770 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 621 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 233 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 278 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 321 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 265 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 944 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 693 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 622 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 180 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 031 406.00 | 1 248 914.00 | | 1 031 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 427.00 | 259 518.00 | | 15 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 112 926.00 | 17 349 330.00 | | 4 112 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 894 660.00 | 3 610 010.00 | | 2 894 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 023 014.00 | 21 218 859.00 | | 7 023 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 183.00 | 67 026.00 | | 13 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 067 749.00 | 17 177 297.00 | | 4 067 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 864 552.00 | 5 045 101.00 | | 3 864 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 945 485.00 | 22 289 426.00 | | 7 945 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922 471.00 | -1 070 566.00 | | -922 471.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 437.00 | 528 119.00 | | 233 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 068 795.00 | 7 655 016.00 | | 3 068 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 352 622.00 | 247 389 463.00 | | 172 352 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 396 919.00 | 237 986 841.00 | | 167 396 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 955 703.00 | 9 402 622.00 | | 4 955 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 481 601.00 | 13 346 725.00 | | 9 481 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 799 212.00 | | 83 559 925.00 | 296 799 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 550.00 | 14 133 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 762 853.00 | 331 596 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 719 303.00 | 317 143 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 391.00 | | 66 713.00 | 253 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 535 887.00 | | 82 326 569.00 | 283 535 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 009 933.00 | | 1 166 642.00 | 13 009 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 663 624.00 | 62 321 020.00 | 31 750 686.00 | 117 663 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 519.00 | 42 392.00 | | 211 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 452 105.00 | 62 278 627.00 | 31 750 686.00 | 117 452 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 693.00 | 274.00 | | 5 693.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 436 200.00 | 3 864 552.00 | 2 894 660.00 | 6 436 200.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 016 112.00 | 2 265 500.00 | | 3 016 112.00 |
6T Sur comptes clients | 5 500 761.00 | 939 298.00 | 1 306 256.00 | 5 500 761.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 876.00 | 5 075.00 | | 63 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 586 443.00 | 3 210 147.00 | 1 306 256.00 | 8 586 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 022 643.00 | 7 074 699.00 | 4 200 917.00 | 15 022 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 209 873.00 | 1 306 257.00 | |
UG ‐ Financières | | 274.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 864 552.00 | 2 894 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654 355.00 | 251 762.00 | 402 593.00 | 654 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 632 329.00 | 10 632 329.00 | | 10 632 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748 137.00 | 748 137.00 | | 748 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 869.00 | 712 869.00 | | 712 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 588 776.00 | 8 588 776.00 | | 8 588 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 300 696.00 | 19 300 696.00 | | 19 300 696.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | 1 860.00 | 16 140.00 | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859 889.00 | 425 000.00 | 1 434 889.00 | 1 859 889.00 |
UX Autres créances clients | 27 682 646.00 | 27 682 646.00 | | 27 682 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 585.00 | 46 585.00 | | 46 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 160 440.00 | | 6 160 440.00 | 6 160 440.00 |
VB T. V. A. | 2 542 372.00 | 2 542 372.00 | | 2 542 372.00 |
VC Groupe et associés | 1 765 111.00 | 1 765 111.00 | | 1 765 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 781 130.00 | 61 194 005.00 | 82 587 125.00 | 143 781 130.00 |
VI Groupe et associés | 3 078 070.00 | 3 078 070.00 | | 3 078 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 306 119.00 | | | 58 306 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 398 788.00 | | | 55 398 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 153 906.00 | 1 153 906.00 | | 1 153 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751 649.00 | 751 649.00 | | 751 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 121.00 | 896 121.00 | | 896 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083 216.00 | 1 083 216.00 | | 1 083 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 208 290.00 | 35 596 821.00 | 7 611 469.00 | 43 208 290.00 |
VW T.V.A. | 139 818.00 | 139 818.00 | | 139 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 422 483.00 | 105 432 765.00 | 82 989 718.00 | 188 422 483.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 649 962.00 | 985 127.00 | | 649 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 634 505.00 | 6 300 624.00 | | 4 634 505.00 |
ST Autres comptes | 12 434 213.00 | 17 904 034.00 | | 12 434 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 415 402.00 | 1 853 353.00 | | 1 415 402.00 |
YT Sous‐traitance | | 38.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 597.00 | 157 867.00 | | 137 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 581 904.00 | 1 398 422.00 | | 581 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 231 867.00 | 2 383 550.00 | | 1 231 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 859 700.00 | 51 032 392.00 | | 34 859 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 220 060.00 | 18 597 061.00 | | 11 220 060.00 |
ZE Dividendes | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 621 718.00 | 26 215 917.00 | | 18 621 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |