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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 333.00 | 218 917.00 | 21 416.00 | 240 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 251 661.00 | 106 454 447.00 | 134 797 214.00 | 241 251 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 012 500.00 | | 9 012 500.00 | 9 012 500.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245 108.00 | 5 694.00 | 1 239 414.00 | 1 245 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 750 601.00 | 106 679 058.00 | 145 071 543.00 | 251 750 601.00 |
BT Marchandises | 16 216 454.00 | | 16 216 454.00 | 16 216 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848 823.00 | | 848 823.00 | 848 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 732 050.00 | 3 644 384.00 | 15 087 666.00 | 18 732 050.00 |
BZ Autres créances | 6 317 583.00 | 10 567.00 | 6 307 016.00 | 6 317 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CF Disponibilités | 17 017 520.00 | | 17 017 520.00 | 17 017 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 006.00 | | 326 006.00 | 326 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 983 949.00 | 3 654 951.00 | 57 328 998.00 | 60 983 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 734 550.00 | 110 334 009.00 | 202 400 541.00 | 312 734 550.00 |
CU Autres participations | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 131 176.00 | 84 729.00 | | 131 176.00 |
DG Autres réserves | 13 848 997.00 | 11 215 636.00 | | 13 848 997.00 |
DH Report à nouveau | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
DL TOTAL (I) | 46 184 834.00 | 40 527 402.00 | | 46 184 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 823 292.00 | 67 016 441.00 | | 122 823 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 260 746.00 | 19 911 338.00 | | 3 260 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 101 597.00 | 11 155 471.00 | | 13 101 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 583 216.00 | 2 258 991.00 | | 3 583 216.00 |
EA Autres dettes | 3 642 248.00 | 2 451 595.00 | | 3 642 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 804 542.00 | 8 096 299.00 | | 9 804 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 215 641.00 | 110 890 135.00 | | 156 215 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 400 541.00 | 151 417 712.00 | | 202 400 541.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 460 002.00 | 6 089 702.00 | | 7 460 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 035 494.00 | |
FD Production vendue biens | | | -859.00 | |
FG Production vendue services | | | 80 194 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 229 272.00 | |
FN Production immobilisée | | | 350 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 412 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 013 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 900 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 386 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 843 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 888 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 104 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 272 368.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 634 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 228 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 718 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 294 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 049 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 047.00 | 20 724.00 | | 19 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 753.00 | 162 088.00 | | 287 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 801.00 | 182 813.00 | | 306 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 831.00 | 3 569.00 | | 3 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 687.00 | 193 810.00 | | 308 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 519.00 | 197 379.00 | | 312 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 718.00 | -14 566.00 | | -5 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 396 757.00 | 301 889.00 | | 396 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 470 246.00 | 3 375 866.00 | | 4 470 246.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -282 692.00 | 48 569.00 | | -282 692.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 7 459 895.00 | 6 089 549.00 | | 7 459 895.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 459 895.00 | 6 089 549.00 | | 7 459 895.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 459 895.00 | 6 089 549.00 | | 7 459 895.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -107.00 | -153.00 | | -107.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 460 002.00 | 6 089 702.00 | | 7 460 002.00 |