| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 756.00 | 169 954.00 | 20 802.00 | 190 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 757 069.00 | 84 587 363.00 | 121 169 705.00 | 205 757 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 997 408.00 | | 8 997 408.00 | 8 997 408.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 238 147.00 | 5 693.00 | 1 232 453.00 | 1 238 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 507 634.00 | 84 763 012.00 | 141 744 622.00 | 226 507 634.00 |
BT Marchandises | 16 216 453.00 | | 16 216 453.00 | 16 216 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848 822.00 | | 848 822.00 | 848 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 723 112.00 | 3 644 383.00 | 15 078 728.00 | 18 723 112.00 |
BZ Autres créances | 6 559 269.00 | 55 401.00 | 6 503 868.00 | 6 559 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CF Disponibilités | 6 902 720.00 | | 6 902 720.00 | 6 902 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663 648.00 | | 663 648.00 | 663 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 924 220.00 | 3 699 784.00 | 46 224 435.00 | 49 924 220.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 452 990.00 | 88 462 796.00 | 187 990 194.00 | 276 452 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 370 268.00 | | | 4 370 268.00 |
CU Autres participations | 10 323 252.00 | | 10 323 252.00 | 10 323 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 13 980 172.00 | 11 300 364.00 | | 13 980 172.00 |
DH Report à nouveau | 28 951.00 | 29 609.00 | | 28 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 795 788.00 | 4 479 149.00 | | 5 795 788.00 |
DK Provisions réglementées | 5 072 517.00 | 4 210 476.00 | | 5 072 517.00 |
DL TOTAL (I) | 41 392 761.00 | 36 534 931.00 | | 41 392 761.00 |
DP Provisions pour risques | 21 136.00 | 17 880.00 | | 21 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 136.00 | 17 880.00 | | 21 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 760 907.00 | 54 895 794.00 | | 111 760 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 324 407.00 | 21 009 799.00 | | 4 324 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 570 442.00 | 11 816 555.00 | | 13 570 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 476 793.00 | 2 158 667.00 | | 3 476 793.00 |
EA Autres dettes | 3 642 247.00 | 2 442 024.00 | | 3 642 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 801 497.00 | 8 095 375.00 | | 9 801 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 576 295.00 | 100 418 216.00 | | 146 576 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 990 194.00 | 136 971 029.00 | | 187 990 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 835 840.00 | 100 418 216.00 | | 76 835 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 983 843.00 | | 48 983 843.00 | 48 983 843.00 |
FG Production vendue services | 80 098 179.00 | 36 340.00 | 80 134 519.00 | 80 098 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 082 022.00 | 36 340.00 | 129 118 362.00 | 129 082 022.00 |
FN Production immobilisée | | | 350 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 180 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 670 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 123 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 386 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 355 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 737 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 036 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 314 506.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 634 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 232 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 275 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 394 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 474 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 684 100.00 | 358 987.00 | | 684 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 047.00 | 130 311.00 | | 19 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 303 290.00 | 7 853 907.00 | | 9 303 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 064 038.00 | 1 696 116.00 | | 2 064 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 386 376.00 | 9 680 335.00 | | 11 386 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 613.00 | 102 076.00 | | 3 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 277 868.00 | 7 815 897.00 | | 9 277 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 926 080.00 | 2 745 044.00 | | 2 926 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 207 562.00 | 10 663 018.00 | | 12 207 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821 186.00 | -982 682.00 | | -821 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 396 757.00 | 301 889.00 | | 396 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 460 820.00 | 3 354 665.00 | | 4 460 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 059 850.00 | 120 660 108.00 | | 143 059 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 264 061.00 | 116 180 959.00 | | 137 264 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 795 788.00 | 4 479 149.00 | | 5 795 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 370 145.00 | 10 914 103.00 | | 10 370 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 957 532.00 | | 100 290 903.00 | 163 957 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 687.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 687.00 | 11 562 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 740 801.00 | 226 507 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 732 114.00 | 214 754 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 926.00 | | 4 830.00 | 185 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 389 953.00 | | 90 096 638.00 | 162 389 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381 651.00 | | 10 189 435.00 | 1 381 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 154 550.00 | 41 314 506.00 | 21 780 461.00 | 63 154 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 610.00 | 40 343.00 | | 129 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 024 940.00 | 41 274 162.00 | 21 780 461.00 | 63 024 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 210 476.00 | 2 926 080.00 | 2 064 038.00 | 4 210 476.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 880.00 | 3 255.00 | | 17 880.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 666 798.00 | 634 532.00 | 232 608.00 | 1 666 798.00 |
6T Sur comptes clients | 3 680 661.00 | 1 227 740.00 | 1 264 017.00 | 3 680 661.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 297.00 | 5 103.00 | | 50 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 403 450.00 | 1 867 375.00 | 1 496 625.00 | 5 403 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 631 808.00 | 4 796 712.00 | 3 560 664.00 | 9 631 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 867 376.00 | 1 496 626.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 255.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 926 080.00 | 2 064 038.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568 512.00 | 112 539.00 | 455 973.00 | 568 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 570 442.00 | 13 570 442.00 | | 13 570 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 899 460.00 | 899 460.00 | | 899 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 967.00 | 695 967.00 | | 695 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 264 702.00 | 1 264 702.00 | | 1 264 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 642 247.00 | 3 642 247.00 | | 3 642 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 801 497.00 | 9 801 497.00 | | 9 801 497.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 238 147.00 | | 1 238 147.00 | 1 238 147.00 |
UX Autres créances clients | 14 352 843.00 | 14 352 843.00 | | 14 352 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 370 268.00 | | 4 370 268.00 | 4 370 268.00 |
VB T. V. A. | 4 837 538.00 | 4 837 538.00 | | 4 837 538.00 |
VC Groupe et associés | 793 804.00 | 793 804.00 | | 793 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 760 907.00 | 42 476 425.00 | 69 034 482.00 | 111 760 907.00 |
VI Groupe et associés | 3 755 894.00 | 3 755 894.00 | | 3 755 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 235 574.00 | | | 72 235 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 954 956.00 | | | 31 954 956.00 |
VP Divers | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 666.00 | 397 666.00 | | 397 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 543.00 | 861 543.00 | | 861 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663 648.00 | 663 648.00 | | 663 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 185 177.00 | 21 576 762.00 | 5 608 415.00 | 27 185 177.00 |
VW T.V.A. | 218 996.00 | 218 996.00 | | 218 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 576 295.00 | 76 835 840.00 | 69 490 455.00 | 146 576 295.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 605 053.00 | 546 020.00 | | 605 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 995 044.00 | 2 757 020.00 | | 2 995 044.00 |
ST Autres comptes | 13 147 713.00 | 13 300 980.00 | | 13 147 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 108 877.00 | 941 147.00 | | 1 108 877.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 287 108.00 | 12 712 512.00 | | 11 287 108.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 129.00 | 101 923.00 | | 104 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 412 001.00 | 352 100.00 | | 412 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 017 054.00 | 898 121.00 | | 1 017 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 868 101.00 | 24 193 928.00 | | 28 868 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 823 794.00 | 9 613 995.00 | | 12 823 794.00 |
ZE Dividendes | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 355 764.00 | 17 101 072.00 | | 17 355 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |