| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 632.00 | 175 350.00 | 57 282.00 | 232 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 915 747.00 | 86 224 783.00 | 105 690 964.00 | 191 915 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 072 739.00 | | 6 072 739.00 | 6 072 739.00 |
BF Prêts | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065 183.00 | 5 694.00 | 1 059 489.00 | 1 065 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 284 000.00 | | 89 284 000.00 | 89 284 000.00 |
BT Marchandises | 9 257 000.00 | | 9 257 000.00 | 9 257 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388 882.00 | | 388 882.00 | 388 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 689 000.00 | | 10 689 000.00 | 10 689 000.00 |
BZ Autres créances | 5 758 000.00 | | 5 758 000.00 | 5 758 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
CF Disponibilités | 5 522 000.00 | | 5 522 000.00 | 5 522 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468 039.00 | | 468 039.00 | 468 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 226 000.00 | | 31 226 000.00 | 31 226 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 510 000.00 | | 120 510 000.00 | 120 510 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 415 265.00 | | | 4 415 265.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
CU Autres participations | 323 262.00 | | 323 262.00 | 323 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 729.00 | 46 805.00 | | 84 729.00 |
DG Autres réserves | 11 215 636.00 | 8 334 363.00 | | 11 215 636.00 |
DH Report à nouveau | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 479 149.00 | 4 704 619.00 | | 4 479 149.00 |
DK Provisions réglementées | | 2.00 | | |
DL TOTAL (I) | 36 248 000.00 | 32 065 000.00 | | 36 248 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | | 135 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 016 441.00 | 51 646 368.00 | | 67 016 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 764 000.00 | 48 395 000.00 | | 63 764 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 540 000.00 | 9 959 000.00 | | 9 540 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 258 991.00 | 2 054 192.00 | | 2 258 991.00 |
EA Autres dettes | 10 957 000.00 | 12 749 000.00 | | 10 957 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 096 299.00 | 6 842 579.00 | | 8 096 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 261 000.00 | 71 103 000.00 | | 84 261 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 510 000.00 | 103 304 000.00 | | 120 510 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 902 940.00 | 44 233 191.00 | | 54 902 940.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 84 729.00 | | | 84 729.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 193 006.00 | 203 312.00 | | 193 006.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 794 000.00 | 5 331 000.00 | | 5 794 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 354 494.00 | |
FG Production vendue services | | | 67 755 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 472 000.00 | |
FM Production stockée | | | 158 273.00 | |
FN Production immobilisée | | | 158 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 115 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 625 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 206 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 427 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 501 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 392 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 173 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 051 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 261 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 067 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 303 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 322 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 112 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 358 987.00 | 498 528.00 | | 358 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 724.00 | 11 012.00 | | 20 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 088.00 | 61 076.00 | | 162 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 813.00 | 72 090.00 | | 182 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 569.00 | 7 953.00 | | 3 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 810.00 | 81 752.00 | | 193 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 379.00 | 89 708.00 | | 197 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | 128 000.00 | | -18 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301 889.00 | 306 637.00 | | 301 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 300 000.00 | -2 952 000.00 | | -3 300 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 660 109.00 | 108 495 797.00 | | 120 660 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 180 959.00 | 103 791 178.00 | | 116 180 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 479 149.00 | 4 704 619.00 | | 4 479 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 914 103.00 | 9 591 817.00 | | 10 914 103.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 48 569.00 | -6 946.00 | | 48 569.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 794 000.00 | 5 331 000.00 | | 5 794 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 794 000.00 | 5 331 000.00 | | 5 794 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -153.00 | -149.00 | | -153.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 794 000.00 | 5 331 000.00 | | 5 794 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 065 450.00 | | 68 966 020.00 | 126 065 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 671.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 671.00 | 1 381 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 073 937.00 | 163 957 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 072 266.00 | 162 389 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 359.00 | | 78 568.00 | 107 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 004 518.00 | | 68 457 702.00 | 125 004 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 573.00 | | 429 750.00 | 953 573.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 342 374.00 | 32 490 550.00 | 20 678 374.00 | 51 342 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 335.00 | 34 276.00 | | 95 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 247 040.00 | 32 456 274.00 | 20 678 374.00 | 51 247 040.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | | 56 940.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 161 548.00 | 2 745 044.00 | 1 696 117.00 | 3 161 548.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 506.00 | 10 375.00 | | 7 506.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 136 978.00 | 706 257.00 | 176 437.00 | 1 136 978.00 |
6T Sur comptes clients | 4 172 093.00 | 1 057 928.00 | 1 549 360.00 | 4 172 093.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 013.00 | 9 284.00 | | 41 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 350 085.00 | 1 779 164.00 | 1 725 797.00 | 5 350 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 519 139.00 | 4 534 583.00 | 3 421 914.00 | 8 519 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 773 468.00 | 1 725 799.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 069.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 745 044.00 | 1 696 117.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 153 008.00 | 3 146 071.00 | 12 756 937.00 | 17 153 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 816 555.00 | 11 816 555.00 | | 11 816 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851 714.00 | 851 714.00 | | 851 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 570.00 | 709 570.00 | | 709 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 442 025.00 | 2 442 025.00 | | 2 442 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 095 375.00 | 8 095 375.00 | | 8 095 375.00 |
UP Prêts | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 058 222.00 | | | 1 058 222.00 |
UX Autres créances clients | 10 142 586.00 | | | 10 142 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 415 265.00 | | | 4 415 265.00 |
VB T. V. A. | 2 866 730.00 | | | 2 866 730.00 |
VC Groupe et associés | 165 384.00 | | | 165 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 895 794.00 | 23 387 455.00 | 31 508 340.00 | 54 895 794.00 |
VI Groupe et associés | 3 856 792.00 | 3 856 792.00 | | 3 856 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 149 934.00 | | | 47 149 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 720 837.00 | | | 20 720 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
VP Divers | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 911.00 | 362 911.00 | | 362 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 594.00 | | | 571 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930 105.00 | | | 930 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 228 080.00 | 14 754 593.00 | 5 473 487.00 | 20 228 080.00 |
VW T.V.A. | 212 880.00 | 212 880.00 | | 212 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 418 217.00 | 54 902 940.00 | 44 265 277.00 | 100 418 217.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 546 021.00 | 524 100.00 | | 546 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 757 020.00 | 2 898 953.00 | | 2 757 020.00 |
ST Autres comptes | 13 300 981.00 | 11 449 121.00 | | 13 300 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 941 148.00 | 856 255.00 | | 941 148.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | 77.00 | | 83.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 712 512.00 | 15 115 574.00 | | 12 712 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 924.00 | 28 342.00 | | 101 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 352 100.00 | 380 466.00 | | 352 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 898 121.00 | 904 566.00 | | 898 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 193 928.00 | 21 410 569.00 | | 24 193 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 613 995.00 | 9 863 382.00 | | 9 613 995.00 |
ZE Dividendes | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 101 072.00 | 15 232 671.00 | | 17 101 072.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |