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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 197.00 | 122 958.00 | 13 239.00 | 136 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 756.00 | 76 732.00 | 9 024.00 | 85 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 645.00 | 214 511.00 | 45 134.00 | 259 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BN En cours de production de biens | 49 329.00 | | 49 329.00 | 49 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 711.00 | | 286 711.00 | 286 711.00 |
BZ Autres créances | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
CF Disponibilités | 337 591.00 | | 337 591.00 | 337 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 667.00 | | 746 667.00 | 746 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 313.00 | 214 511.00 | 791 802.00 | 1 006 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 242 577.00 | 406 131.00 | | 242 577.00 |
DH Report à nouveau | | -163 840.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 454.00 | 286.00 | | 86 454.00 |
DL TOTAL (I) | 549 031.00 | 462 577.00 | | 549 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 512.00 | 25 282.00 | | 17 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 745.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 366.00 | 110 429.00 | | 129 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 634.00 | 67 302.00 | | 93 634.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 750.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 771.00 | 204 507.00 | | 242 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 802.00 | 667 084.00 | | 791 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 197.00 | 204 507.00 | | 233 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 891.00 | | 1 755.00 | 389 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 000.00 | 259 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 000.00 | 221 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 225.00 | | 1 729.00 | 352 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 845.00 | | 26.00 | 19 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 072.00 | 14 618.00 | 132 000.00 | 317 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 366.00 | 129 366.00 | | 129 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
UX Autres créances clients | 286 711.00 | | | 286 711.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 512.00 | 7 938.00 | 9 574.00 | 17 512.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 817.00 | 308 747.00 | 18 070.00 | 326 817.00 |
VW T.V.A. | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 771.00 | 233 197.00 | 9 574.00 | 242 771.00 |