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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 295.00 | 137 442.00 | 4 852.00 | 142 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 864.00 | 94 948.00 | 9 916.00 | 104 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 909.00 | 247 212.00 | 37 698.00 | 284 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 232.00 | | 34 232.00 | 34 232.00 |
BP En cours de production de services | 36 607.00 | | 36 607.00 | 36 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 829.00 | | 138 829.00 | 138 829.00 |
BZ Autres créances | 44 920.00 | | 44 920.00 | 44 920.00 |
CF Disponibilités | 585 621.00 | | 585 621.00 | 585 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 597.00 | | 841 597.00 | 841 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 506.00 | 247 212.00 | 879 294.00 | 1 126 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 209 391.00 | 194 220.00 | | 209 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 293.00 | 60 771.00 | | 167 293.00 |
DL TOTAL (I) | 596 684.00 | 474 991.00 | | 596 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 065.00 | 11 436.00 | | 7 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | 1.00 | | 1 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 713.00 | 170 412.00 | | 147 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 955.00 | 94 276.00 | | 118 955.00 |
EA Autres dettes | 6 635.00 | 1 135.00 | | 6 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 610.00 | 277 260.00 | | 282 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 294.00 | 752 251.00 | | 879 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 044.00 | 270 195.00 | | 277 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 066.00 | | 3 844.00 | 281 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 342.00 | | 3 817.00 | 243 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 903.00 | | 27.00 | 19 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 588.00 | 6 624.00 | | 240 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 767.00 | 6 624.00 | | 225 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 713.00 | 147 713.00 | | 147 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
UX Autres créances clients | 138 829.00 | 138 829.00 | | 138 829.00 |
VB T. V. A. | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VC Groupe et associés | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 065.00 | 2 529.00 | 4 536.00 | 7 065.00 |
VI Groupe et associés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 206.00 | 185 136.00 | 18 070.00 | 203 206.00 |
VW T.V.A. | 39 509.00 | 39 509.00 | | 39 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 580.00 | 277 044.00 | 4 536.00 | 281 580.00 |