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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 731.00 | 130 577.00 | 6 154.00 | 136 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 878.00 | 84 583.00 | 18 296.00 | 102 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 301.00 | 229 981.00 | 47 321.00 | 277 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 039.00 | | 70 039.00 | 70 039.00 |
BN En cours de production de biens | 50 341.00 | | 50 341.00 | 50 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 830.00 | | 185 830.00 | 185 830.00 |
BZ Autres créances | 52 450.00 | | 52 450.00 | 52 450.00 |
CF Disponibilités | 304 887.00 | | 304 887.00 | 304 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 773.00 | | 665 773.00 | 665 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 074.00 | 229 981.00 | 713 094.00 | 943 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 219 031.00 | 212 577.00 | | 219 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 790.00 | 86 454.00 | | 20 790.00 |
DL TOTAL (I) | 459 820.00 | 519 034.00 | | 459 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 562.00 | 17 512.00 | | 21 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 207.00 | 129 366.00 | | 135 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 858.00 | 93 634.00 | | 93 858.00 |
EA Autres dettes | 2 635.00 | 2 250.00 | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 273.00 | 272 768.00 | | 253 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 094.00 | 791 802.00 | | 713 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 299 406.00 | | 1 299 406.00 | 1 299 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 406.00 | | 1 299 406.00 | 1 299 406.00 |
FM Production stockée | | | 1 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 708.00 | |
GE Autres charges | | | 7 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 251.00 | 12 975.00 | | 4 251.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 485.00 | 25 406.00 | | 5 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 235.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 47 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 590.00 | 47 235.00 | | 2 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 001.00 | 1 557.00 | | 8 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 001.00 | 1 557.00 | | 8 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 412.00 | 45 677.00 | | -5 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 617.00 | 1 259 489.00 | | 1 309 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 827.00 | 1 173 035.00 | | 1 288 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 790.00 | 86 454.00 | | 20 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 645.00 | | 17 894.00 | 259 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238.00 | 277 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238.00 | 239 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 953.00 | | 17 894.00 | 221 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 207.00 | 135 207.00 | | 135 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
UX Autres créances clients | 185 830.00 | 185 830.00 | | 185 830.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VC Groupe et associés | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 562.00 | 10 126.00 | 11 436.00 | 21 562.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VW T.V.A. | 46 876.00 | 46 876.00 | | 46 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 273.00 | 241 837.00 | 11 436.00 | 253 273.00 |