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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 713.00 | 135 281.00 | 4 432.00 | 139 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 628.00 | 90 485.00 | 13 143.00 | 103 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 066.00 | 240 588.00 | 40 478.00 | 281 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 974.00 | | 49 974.00 | 49 974.00 |
BN En cours de production de biens | 40 338.00 | | 40 338.00 | 40 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 443.00 | | 135 443.00 | 135 443.00 |
BZ Autres créances | 116 608.00 | | 116 608.00 | 116 608.00 |
CF Disponibilités | 368 023.00 | | 368 023.00 | 368 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 773.00 | | 711 773.00 | 711 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 839.00 | 240 588.00 | 752 251.00 | 992 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 194 220.00 | 219 031.00 | | 194 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 771.00 | 20 790.00 | | 60 771.00 |
DL TOTAL (I) | 474 991.00 | 459 820.00 | | 474 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 436.00 | 21 562.00 | | 11 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 412.00 | 135 207.00 | | 170 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 276.00 | 93 858.00 | | 94 276.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 2 635.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 260.00 | 253 273.00 | | 277 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 251.00 | 713 094.00 | | 752 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 195.00 | 241 837.00 | | 270 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 538 808.00 | | 1 538 808.00 | 1 538 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 808.00 | | 1 538 808.00 | 1 538 808.00 |
FM Production stockée | | | -10 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 607.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 364.00 | 90.00 | | 1 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 364.00 | 2 590.00 | | 1 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 054.00 | 8 001.00 | | 16 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 054.00 | 8 001.00 | | 16 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 691.00 | -5 412.00 | | -14 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 514.00 | 1 309 617.00 | | 1 538 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 743.00 | 1 288 827.00 | | 1 477 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 771.00 | 20 790.00 | | 60 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 480.00 | 9 059.00 | | 13 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 301.00 | | 3 764.00 | 277 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 610.00 | | 3 732.00 | 239 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 871.00 | | 32.00 | 19 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 412.00 | 170 412.00 | | 170 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
UX Autres créances clients | 135 443.00 | 135 443.00 | | 135 443.00 |
VB T. V. A. | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VC Groupe et associés | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 436.00 | 4 371.00 | 7 065.00 | 11 436.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 685.00 | 70 685.00 | | 70 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 507.00 | 253 438.00 | 18 070.00 | 271 507.00 |
VW T.V.A. | 53 976.00 | 53 976.00 | | 53 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 260.00 | 270 195.00 | 7 065.00 | 277 260.00 |