| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 205.00 | 138 819.00 | 9 386.00 | 148 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 985.00 | 99 562.00 | 155 423.00 | 254 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 725.00 | 252 807.00 | 187 917.00 | 440 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 687.00 | | 45 687.00 | 45 687.00 |
BN En cours de production de biens | 39 762.00 | | 39 762.00 | 39 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 588.00 | | 120 588.00 | 120 588.00 |
BZ Autres créances | 35 710.00 | | 35 710.00 | 35 710.00 |
CF Disponibilités | 643 158.00 | | 643 158.00 | 643 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 976.00 | | 886 976.00 | 886 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 701.00 | 252 807.00 | 1 074 893.00 | 1 327 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 331 084.00 | 209 391.00 | | 331 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 039.00 | 167 292.00 | | 83 039.00 |
DL TOTAL (I) | 634 123.00 | 596 684.00 | | 634 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 596.00 | 7 065.00 | | 133 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149.00 | 1 212.00 | | 1 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 244.00 | 147 712.00 | | 207 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 498.00 | 118 954.00 | | 91 498.00 |
EA Autres dettes | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 770.00 | 275 974.00 | | 440 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 893.00 | 872 658.00 | | 1 074 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 749 153.00 | | 1 749 153.00 | 1 749 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 153.00 | | 1 749 153.00 | 1 749 153.00 |
FM Production stockée | | | 3 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 425.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 3 263.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | 3 263.00 | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 813.00 | -3 263.00 | | 1 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 899.00 | 26 935.00 | | 25 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 077.00 | 1 600 461.00 | | 1 773 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 037.00 | 1 433 168.00 | | 1 690 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 039.00 | 167 292.00 | | 83 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 030.00 | 14 017.00 | | 15 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 244.00 | 207 244.00 | | 207 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
UX Autres créances clients | 120 588.00 | 120 588.00 | | 120 588.00 |
VB T. V. A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VC Groupe et associés | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 060.00 | 24 432.00 | 104 628.00 | 129 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 588.00 | 176 588.00 | | 176 588.00 |
VW T.V.A. | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 770.00 | 336 142.00 | 104 628.00 | 440 770.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |