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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 575.00 | 16 142.00 | 1 433.00 | 17 575.00 |
AH Fonds commercial | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 339.00 | 4 829.00 | 9 510.00 | 14 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 640.00 | 56 766.00 | 44 874.00 | 101 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 441.00 | 77 737.00 | 74 704.00 | 152 441.00 |
BT Marchandises | 148 210.00 | | 148 210.00 | 148 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 351.00 | | 273 351.00 | 273 351.00 |
BZ Autres créances | 105 351.00 | | 105 351.00 | 105 351.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 291.00 | | 540 291.00 | 540 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 732.00 | 77 737.00 | 614 995.00 | 692 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DH Report à nouveau | 355 851.00 | 340 527.00 | | 355 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255.00 | 15 323.00 | | 255.00 |
DL TOTAL (I) | 384 613.00 | 384 359.00 | | 384 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 966.00 | 33 072.00 | | 46 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 18 415.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 673.00 | 199 346.00 | | 141 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 651.00 | 46 593.00 | | 35 651.00 |
EA Autres dettes | 5 970.00 | 8 287.00 | | 5 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 382.00 | 305 713.00 | | 230 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 995.00 | 690 071.00 | | 614 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 629.00 | 272 650.00 | | 199 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 816 075.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 823 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 5 281.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 680.00 | 1 107 341.00 | | 823 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 426.00 | 1 092 017.00 | | 823 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255.00 | 15 323.00 | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 225.00 | | | 137 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 505.00 | | | 102 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 087.00 | 15 308.00 | 329.00 | 63 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 832.00 | 310.00 | | 15 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 255.00 | 14 998.00 | 329.00 | 47 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 673.00 | 141 673.00 | | 141 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 273 351.00 | | | 273 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 767.00 | 14.00 | | 30 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VP Divers | 105 351.00 | | | 105 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 576.00 | 391 976.00 | 7 600.00 | 399 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 382.00 | 199 629.00 | | 230 382.00 |