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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 575.00 | 17 304.00 | 271.00 | 17 575.00 |
AH Fonds commercial | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 339.00 | 10 109.00 | 4 230.00 | 14 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 752.00 | 82 613.00 | 21 139.00 | 103 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 554.00 | 110 027.00 | 44 527.00 | 154 554.00 |
BT Marchandises | 167 746.00 | | 167 746.00 | 167 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 211.00 | | 177 211.00 | 177 211.00 |
BZ Autres créances | 93 335.00 | | 93 335.00 | 93 335.00 |
CF Disponibilités | 210 491.00 | | 210 491.00 | 210 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 032.00 | | 657 032.00 | 657 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 586.00 | 110 027.00 | 701 559.00 | 811 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 356 635.00 | | | 356 635.00 |
DH Report à nouveau | | 356 105.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865.00 | 530.00 | | 1 865.00 |
DL TOTAL (I) | 387 008.00 | 385 143.00 | | 387 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 642.00 | 34 853.00 | | 38 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 166.00 | 360.00 | | 18 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 423.00 | 177 845.00 | | 197 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 170.00 | 37 602.00 | | 59 170.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 163.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 552.00 | 250 822.00 | | 314 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 559.00 | 635 965.00 | | 701 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 705.00 | 217 961.00 | | 283 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 231.00 | 1 967.00 | | 2 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 441.00 | | 2 113.00 | 152 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 979.00 | | 2 113.00 | 115 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 280.00 | 15 747.00 | | 94 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 723.00 | 581.00 | | 16 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 557.00 | 15 166.00 | | 77 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 423.00 | 197 423.00 | | 197 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 177 211.00 | 177 211.00 | | 177 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 411.00 | 5 565.00 | 4 208.00 | 36 411.00 |
VI Groupe et associés | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 335.00 | 93 335.00 | | 93 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 103.00 | 272 503.00 | 7 600.00 | 280 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 552.00 | 283 705.00 | 4 208.00 | 314 552.00 |