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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 575.00 | 16 723.00 | 852.00 | 17 575.00 |
AH Fonds commercial | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 339.00 | 7 469.00 | 6 870.00 | 14 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 640.00 | 70 087.00 | 31 553.00 | 101 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 441.00 | 94 280.00 | 58 161.00 | 152 441.00 |
BT Marchandises | 136 166.00 | | 136 166.00 | 136 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 865.00 | | 305 865.00 | 305 865.00 |
BZ Autres créances | 79 067.00 | | 79 067.00 | 79 067.00 |
CF Disponibilités | 47 363.00 | | 47 363.00 | 47 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 803.00 | | 577 803.00 | 577 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 244.00 | 94 280.00 | 635 965.00 | 730 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DH Report à nouveau | 356 105.00 | 355 851.00 | | 356 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530.00 | 255.00 | | 530.00 |
DL TOTAL (I) | 385 143.00 | 384 613.00 | | 385 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 853.00 | 46 966.00 | | 34 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 120.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 845.00 | 141 673.00 | | 177 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 602.00 | 35 651.00 | | 37 602.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 5 970.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 822.00 | 230 382.00 | | 250 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 965.00 | 614 995.00 | | 635 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 861.00 | 199 629.00 | | 32 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 967.00 | 16 199.00 | | 1 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 737.00 | 16 542.00 | | 77 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 142.00 | 581.00 | | 16 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 595.00 | 15 962.00 | | 61 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 845.00 | 177 845.00 | | 177 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 305 865.00 | 305 865.00 | | 305 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 886.00 | 25.00 | | 32 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 108.00 | | | -2 108.00 |
VP Divers | 79 067.00 | 79 067.00 | | 79 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 874.00 | 394 274.00 | 7 600.00 | 401 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 822.00 | 217 961.00 | | 250 822.00 |