| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
AH Fonds commercial | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 998.00 | 12 178.00 | 8 819.00 | 20 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 752.00 | 93 645.00 | 10 106.00 | 103 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 212.00 | 123 399.00 | 37 813.00 | 161 212.00 |
BT Marchandises | 210 937.00 | | 210 937.00 | 210 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 230.00 | | 273 230.00 | 273 230.00 |
BZ Autres créances | 98 063.00 | | 98 063.00 | 98 063.00 |
CF Disponibilités | 636 144.00 | | 636 144.00 | 636 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 055.00 | | 1 236 055.00 | 1 236 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 268.00 | 123 399.00 | 1 273 869.00 | 1 397 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 591.00 | 2 592.00 | | 2 591.00 |
DG Autres réserves | 358 499.00 | 356 635.00 | | 358 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 842.00 | 1 865.00 | | 270 842.00 |
DL TOTAL (I) | 657 849.00 | 387 008.00 | | 657 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 818.00 | 38 642.00 | | 19 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 309.00 | 18 166.00 | | 127 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 498.00 | 197 423.00 | | 346 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 218.00 | 59 170.00 | | 121 218.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | 1 150.00 | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 019.00 | 314 552.00 | | 616 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 869.00 | 701 559.00 | | 1 273 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 019.00 | 283 705.00 | | 616 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 231.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 554.00 | | 6 659.00 | 154 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 091.00 | | 6 659.00 | 118 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 027.00 | 13 373.00 | | 110 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 304.00 | 271.00 | | 17 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 723.00 | 13 102.00 | | 92 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 498.00 | 346 498.00 | | 346 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 218.00 | 121 218.00 | | 121 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 146.00 | 108 146.00 | | 108 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 273 231.00 | 273 231.00 | | 273 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VI Groupe et associés | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 064.00 | 98 064.00 | | 98 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 482.00 | 377 882.00 | 7 600.00 | 385 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 020.00 | 616 020.00 | | 616 020.00 |