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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
AH Fonds commercial | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 998.00 | 14 910.00 | 6 088.00 | 20 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 752.00 | 98 206.00 | 5 547.00 | 103 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 946.00 | 130 691.00 | 32 255.00 | 162 946.00 |
BT Marchandises | 209 454.00 | | 209 454.00 | 209 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 364.00 | | 173 364.00 | 173 364.00 |
BZ Autres créances | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
CF Disponibilités | 336 743.00 | | 336 743.00 | 336 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 862.00 | | 761 862.00 | 761 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 808.00 | 130 691.00 | 794 117.00 | 924 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 404 342.00 | | | 404 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
DL TOTAL (I) | 442 074.00 | | | 442 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 711.00 | | | 213 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 825.00 | | | 93 825.00 |
EA Autres dettes | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 043.00 | | | 352 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 117.00 | | | 794 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 043.00 | | | 352 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 213.00 | | 1 733.00 | 161 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 750.00 | | | 124 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 1 733.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 399.00 | 7 292.00 | | 123 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 824.00 | 7 292.00 | | 105 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 711.00 | 213 711.00 | | 213 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 259.00 | 40 259.00 | | 40 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
UX Autres créances clients | 173 364.00 | 173 364.00 | | 173 364.00 |
VB T. V. A. | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VI Groupe et associés | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 750.00 | 205 417.00 | 9 333.00 | 214 750.00 |
VW T.V.A. | 43 768.00 | 43 768.00 | | 43 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 043.00 | 352 043.00 | | 352 043.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |