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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004.00 | 4 666.00 | 338.00 | 5 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 815.00 | 26 421.00 | 9 394.00 | 35 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 759.00 | 178 588.00 | 70 171.00 | 248 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 191.00 | 209 675.00 | 88 516.00 | 298 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 724.00 | | 437 724.00 | 437 724.00 |
BZ Autres créances | 59 426.00 | | 59 426.00 | 59 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 302 390.00 | | 302 390.00 | 302 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 143.00 | | 818 143.00 | 818 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 334.00 | 209 675.00 | 906 660.00 | 1 116 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 350 939.00 | 342 826.00 | | 350 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 399.00 | 23 113.00 | | 57 399.00 |
DL TOTAL (I) | 573 338.00 | 530 939.00 | | 573 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 652.00 | 75 668.00 | | 58 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 539.00 | 64 755.00 | | 66 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 693.00 | 158 523.00 | | 74 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 438.00 | 141 084.00 | | 133 438.00 |
EA Autres dettes | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 322.00 | 440 870.00 | | 333 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 660.00 | 971 809.00 | | 906 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 771 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 771 260.00 | |
FM Production stockée | | | -17 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 336.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 005.00 | 1 250.00 | | 7 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 563.00 | 1 250.00 | | 3 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 351.00 | 2 013 452.00 | | 1 761 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 952.00 | 1 990 339.00 | | 1 703 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 399.00 | 23 113.00 | | 57 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 989.00 | | | 254 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 223.00 | | | 247 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 690.00 | 32 336.00 | 351.00 | 177 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | 1 518.00 | 351.00 | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 191.00 | 30 818.00 | | 174 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 693.00 | 74 693.00 | | 74 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 539.00 | 66 539.00 | | 66 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 437 724.00 | | | 437 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 480.00 | 28 540.00 | 29 940.00 | 58 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
VP Divers | 59 426.00 | | | 59 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 438.00 | 133 438.00 | | 133 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 443.00 | 499 443.00 | 2 000.00 | 501 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 322.00 | 303 382.00 | 29 940.00 | 333 322.00 |