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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 682.00 | 2 455.00 | 28 226.00 | 30 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 081.00 | 138 259.00 | 57 822.00 | 196 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 974.00 | 143 145.00 | 95 829.00 | 238 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 544 186.00 | | 544 186.00 | 544 186.00 |
BZ Autres créances | 55 501.00 | | 55 501.00 | 55 501.00 |
CF Disponibilités | 481 306.00 | | 481 306.00 | 481 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 957.00 | | 1 088 957.00 | 1 088 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 931.00 | 143 145.00 | 1 184 786.00 | 1 327 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 484.00 | 223 990.00 | | 241 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 404.00 | 47 494.00 | | 91 404.00 |
DL TOTAL (I) | 662 888.00 | 601 484.00 | | 662 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 846.00 | 53 334.00 | | 93 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 536.00 | 94 087.00 | | 71 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 333.00 | 145 467.00 | | 136 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 479.00 | 239 464.00 | | 217 479.00 |
EA Autres dettes | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 898.00 | 532 353.00 | | 521 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 786.00 | 1 133 837.00 | | 1 184 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 110 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 110 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 2 369.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 4 661.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533.00 | -2 291.00 | | 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 298.00 | 13 393.00 | | 27 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 358.00 | 1 897 525.00 | | 2 115 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 953.00 | 1 850 031.00 | | 2 023 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 404.00 | 47 494.00 | | 91 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 269.00 | | 56 833.00 | 194 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 9 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 127.00 | 238 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 097.00 | 226 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 078.00 | | 55 782.00 | 183 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 760.00 | | 1 051.00 | 8 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 915.00 | 31 328.00 | 12 097.00 | 123 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 484.00 | 31 328.00 | 12 097.00 | 121 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 536.00 | 71 536.00 | | 71 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 333.00 | 136 333.00 | | 136 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 479.00 | 217 479.00 | | 217 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 544 186.00 | 544 186.00 | | 544 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 637.00 | 50 234.00 | 43 403.00 | 93 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 225.00 | | | 74 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 502.00 | 55 502.00 | | 55 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 407.00 | 605 407.00 | 2 000.00 | 607 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 898.00 | 478 495.00 | 43 403.00 | 521 898.00 |