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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 078.00 | 121 484.00 | 61 594.00 | 183 078.00 |
AX Avances et acomptes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 269.00 | 123 915.00 | 70 354.00 | 194 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 348.00 | | 736 348.00 | 736 348.00 |
BZ Autres créances | 79 347.00 | | 79 347.00 | 79 347.00 |
CF Disponibilités | 229 707.00 | | 229 707.00 | 229 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 483.00 | | 1 063 483.00 | 1 063 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 752.00 | 123 915.00 | 1 133 837.00 | 1 257 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 17 021.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 990.00 | 236 727.00 | | 223 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 494.00 | 30 242.00 | | 47 494.00 |
DL TOTAL (I) | 601 484.00 | 583 990.00 | | 601 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 334.00 | 52 245.00 | | 53 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 087.00 | 66 853.00 | | 94 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 467.00 | 105 010.00 | | 145 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 464.00 | 232 134.00 | | 239 464.00 |
EA Autres dettes | | 6 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 353.00 | 462 924.00 | | 532 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 837.00 | 1 046 914.00 | | 1 133 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 887 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 887 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 686.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 369.00 | 3 215.00 | | 2 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 661.00 | 160.00 | | 4 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 291.00 | 3 055.00 | | -2 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 393.00 | 6 684.00 | | 13 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 525.00 | 2 204 825.00 | | 1 897 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 031.00 | 2 174 583.00 | | 1 850 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 494.00 | 30 242.00 | | 47 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 992.00 | | 22 927.00 | 329 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 648.00 | 8 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 651.00 | 194 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 573.00 | 2 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 429.00 | 183 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 861.00 | | 22 647.00 | 315 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 128.00 | | 280.00 | 9 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 124.00 | 28 794.00 | 158 003.00 | 253 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | 2 573.00 | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 120.00 | 28 794.00 | 155 429.00 | 248 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 467.00 | 145 467.00 | | 145 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 464.00 | 239 464.00 | | 239 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 736 348.00 | 736 348.00 | | 736 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 115.00 | 21 100.00 | 32 015.00 | 53 115.00 |
VI Groupe et associés | 94 087.00 | 94 087.00 | | 94 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 346.00 | 79 346.00 | | 79 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 813.00 | 820 813.00 | 2 000.00 | 822 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 353.00 | 500 338.00 | 32 015.00 | 532 353.00 |